تحلیل جفت ارزهای اصلی فارکس تحلیل جفت ارزهای اصلی فارکس تحلیل جفت ارزهای اصلی فارکس

تحلیل جفت ارزهای اصلی فارکس

تحلیل جفت ارزهای اصلی فارکس - ژوئن 2023

همانطور که در تحلیل هفتگی به تفصیل شرح دادیم، این هفته تصمیمات بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر موقعیت ارزهای اصلی فارکس و رقبای دیرینه دلار بگذارد.  صرف نظر از اینکه هر کدام از این ارزها با چالش‌های داخلی مواجه هستند، عود مشکلات جهانی اقتصادی همانند تورم، رکود و … نیز بار دیگر فشار سنتیمنت جهانی را بر این ارزها افزوده است.

تحلیل شاخص دلار (DXY) - 13 ژوئن 2023

پس از اینکه از جانب مساله سقف بدهی شاخص دلار نفس راحتی کشید. این بار بیش از هر زمان دیگری به حمایت فدرال رزرو نیاز دارد. در تحلیل هفتگی به تفصیل شرح دادیم که چرا صرف افزایش نرخ بهره در جلسه 14 ژوئن توسط فدرال رزرو تضمینی برای حمایت ماندگار از دلار نخواهد بود مگر اینکه فدرال رزرو تصمیم بگیرد چتر حمایتی خود را به مدت طولانی تری بر سر دلار بگیرد.

اما از بعد تکنیکالی طبق تحلیل قبل دلار علیرغم تلاش‌های مکرر نتوانست از سد 104.07 عبور کند و تارگت اول سناریوی نزولی تحلیل قبل را تاچ کرد و هم اکنون فاصله اندکی با تارگت دوم دارد. در ادامه مسیر، در صورتیکه 102.78 بتواند حمایت مناسب از دلار را انجام دهد، در این محدوده یک کف به سمت تاچ مجدد 103.33 و 104.07 خواهیم داشت. در صورت از دست رفتن 102.78، تارگت‌های بعدی ما عبارتند از: 102.22 و محدوده C با حدود 101.67 و 101.25.

تحلیل شاخص دلار (DXY) - 13 ژوئن 2023
تحلیل شاخص دلار (DXY) - 13 ژوئن 2023

تحلیل جفت ارز یورو دلار (EURUSD) - 13 ژوئن 2023

در کنار نتایج تصمیم بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره و چشم‌انداز آتی اقتصادی در روز پنج‌شنبه که به تفصیل در مورد آن در تحلیل هفتگی صحبت کردیم، نتایج ارزیابی اقتصادی آلمان، بزرگترین اقتصادی اروپا و آخرین وضعیت تورمی حوزه یورو و اقتصادهای بزرگ این حوزه همچون آلمان و فرانسه توسط سرمایه‌گذاران در حالی رصد خواهد شد که بازارها تحت الشعاع شدید جلسه فدرال رزرو است. هرگونه نشانه‌ای که بتواند انتظارات از بانک مرکزی اروپا برای افزایش طولانی مدت‌تر نرخ بهره را کم کند، موجی تضعیف یورو خواهد شد و برعکس.

جفت ارز EURUSD در آخرین تحلیلی که داشتیم طبق انتظار پیش رفت و توانست تارگت اول نزولی ما یعنی 1.06334 را هر چند به صورت موقت تاچ کند  در ادامه مسیر و در روزهای آتی از منظر تکنیکالی تا زمانیکه بالای 1.07548 ماندگار باشد، انتظار داریم تا محدوده 1.08446 و 1.08656 رشد کند. نکته ای که در اینجا باید توجه داشته باشیم این است که ممکن است شکست 1.08078 کمی با دشواری همراه باشد. در صورت تثبیت زیر 1.07548 تارگت‎های سناریوی نزولی عبارتند از:  1.06334 و 1.05322.

تحلیل (EURUSD) - 13 ژوئن 2023
تحلیل (EURUSD) - 13 ژوئن 2023

تحلیل جفت ارز پوند دلار (GBPUSD) - 13 ژوئن 2023

در هفته دوم ژوئن پوند با انبوهی از اطلاعات در کنار تحولات ایالات متحده که این روزها تاثیر بیشتری بر پوند دارد بمباران خواهد شد. داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، اشتغال و شاخص تولیدات صنعتی ماه آوریل همگی نقش خود را در نوسانات پوند ایفا خواهند کرد.

امروز نتایج مدعیان بیکاری نشان از کاهش تعداد مدعیان بیکاری و نرخ بیکاری در بریتانیا بود. همچنین میزان متوسط درآمد نیز در ماه اوریل افزایشی بود که این نتایج تا حدودی توانست موجب رشد پوند شود. زیرا بازار این شرایط را عاملی بر افزایش نرخ  بهره توسط بانک مرکزی انگلیس می‌داند.  

در ادامه در صورتیکه داده های مربوط به رشد ناخالص داخلی نیز انتظارات را برآورد کند و در ماه آوریل بهبود یابد و همچنین شاخص تولیدات صنعتی کمتر از انتظارات افت کند شاهد حمایت بیشتر داده‌های داخلی از پوند خواهیم بود.

اما از منظر تکنیکالی جفت ارز GBPUSD توانست بالای 1.24041 ماندگار شود و به زیبایی مسیر سناریوی صعودی اعلام شده در تحلیل قبل را طی کند و بار دیگر خود را به ناحیه مقاومتی مهم 1.26000 برساند. اکنون در ادامه مسیر تا زمانیکه GBPUSD بالای 1.25144 ماندگار باشد، سناریوی صعود به سمت تاچ و شکست 1.26000 محتمل‌تر خواهد بود. تارگت‌های بعدی این سناریو عبارتند از: 1.26799، 1.28262 و 1.29692. در صورتیکه ناحیه 1.24041 از دست برود، GBPUSD می تواند بار دیگر تا محدوده شکسته شده 1.24042 و محدوده‎‌های 1.23468 و 1.23110 ریزش داشته باشد.

تحلیل (GBPUSD) - 13 ژوئن 2023
تحلیل (GBPUSD) - 13 ژوئن 2023

تحلیل جفت ارز دلار ین (USDJPY) - 13 ژوئن 2023

ین مدت‌هاست به سبب پایبندی بانک مرکزی  ژاپن به سیاست منحنی بازده و واگرایی با سایر بانک‌های مرکزی در موضع ضعف به سر می برد. از سوی دیگر همانطور که در تحلیل هفتگی گفتیم ، آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد شرایط لازم برای افزایش نرخ بهره  در ژاپن مهیا شده است. اما اینکه با این وصف باز بانک مرکزی ژاپن بخواهد زمان بخرد برای عدم افزایش نرخ بهره بعید نیست. اگر در جلسه این هفته بانک مرکزی ژاپن کمی در مواضع خود انعطاف نشان دهد می‌توانیم شاهد تقویت ین باشیم. البته همچنان تاثیر گذاری سنتیمنت جهانی بر جفت ارز USDJPY فعلا حرف اول را می‌زند.

از بعد تکنیکالی، همانطور که در تحلیل قبل انتظار داشتیم جفت ارز USDJPY نتوانست از  ناحیه 141.226 عبور کند و در مسیر بازگشت تارگت اول تحلیل را تاچ کرد. در ادامه مسیر، اگر جفت ارز USDJPY بتواند بالای 139.757 ماندگار شود به سمت تاچ مجدد 141.226 و سپس  142.017 و 142.661 خواهد رفت. در صورت ماندگاری زیر 139.094 مجددا به سمت 137.665 بر خواهد گشت.

تحلیل (USDJPY) - 13 ژوئن 2023
تحلیل (USDJPY) - 13 ژوئن 2023

به روز رسانی تکمیلی - 20 ژوئن 2023

تحلیل شاخص دلار (DXY) - 20 ژوئن 2023

پس از تشدید ریزش دلار در هفته گذشته به دنبال نتایج ضعیف اقتصادی، دلار این هفته را با حرکات اصلاحی رو به بالا آغاز کرده است. روز دوشنبه سشن آمریکا به علت روز آزادی تعطیل بود لذا حجم معاملات چندان بالا نبود. امروز انتشار نتایج خوب داده‌های مسکن موجب تقویت دلار شده است. آمار مجوز ساخت‌وساز در ایالات متحده 5.2% افزایش یافت و به نرخ سالانه تعدیل‌شده فصلی 1.491 میلیون در می2023 رسید. این سطح بالاترین سطح از اکتبر 2022 بوده است. همچنین موارد شروع به ساخت مسکن در ایالات متحده به طور غیرمنتظره‌ای 21.7 درصد ماهانه افزایش یافت و به نرخ سالانه تعدیل‌شده فصلی به 1.631 میلیون در مه 2023 رسید که بالاترین سطح از آوریل 2022 بوده است.همین نتایج موجب شد تا دلار هفته خود را طوفانی آغاز کند.  در ادامه همانطور که در تحلیل هفتگی به تفصیل شرح دادیم، در صورتیکه صحبت‌های آقای پاول رئیس فدرال رزرو در مقابل سنا قانع کننده باشد حرکت‌های رو به بالای دلار ادامه دار خواهد بود و در پایان هفته نیز نتایج PMI های موسسه S&P Global در صورتیکه بهتر از انتظارات منتشر شود به عنوان شتاب دهنده‌ حرکت دلار رو به بالا خواهد بود. در غیر اینصورت دلار پس از مکثی کوتاه به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

از منظر تکنیکالی با توجه به موارد مطرح شده، دلار سناریوی نزولی تحلیل قبل را در پیش گرفت وپس از تاچ 10.22 تا محدوده 101.80 پیش رفت ( تارگت دوم سناریوی نزولی ما ابتدای محدوده C یعنی 101.67 بوده است). اما در ادامه مسیر و با توجه به توضیحات عنوان شده در فوق تا زمانیکه دلار نتواند بالای 102.78 ماندگار شود، هر بالایی به سمت این محدوده موقعیت فروش برای تاچ محدوده C با حدود 101.67 و 101.25 خواهد بود. در صورت تثبیت بالای 102.78 تارگت بعدی 103.33 خواهد بود که سطح مقلومتی نسبتا سختی است. ناحیه امن برای صعود بیشتر تثبیت بالای 103.33 به سمت 104.07 خواهد بود.

تحلیل شاخص دلار (DXY) - 20 ژوئن 2023
تحلیل شاخص دلار (DXY) - 20 ژوئن 2023

تحلیل جفت ارز یورو دلار (EURUSD) - 20 ژوئن 2023

 نتایج جلسه بانک مرکزی اروپا و تضعیف دلار در هفته گذشته به یاری جفت ارز EURUSD شتافتند و شاهد رشد پرشتاب این جفت ارز بودیم که بار دیگر در تلاش است خود را به محدوده مقاومت کلیدی 1.10 برساند. در ادامه مسیر دو عامل مهم بر حرکت جفت ارز EURUSD موثر خواهد بود، تقویت یا تضعیف دلار طبق توضیحات فوق و در ادمه نتایج برآورد PMI های ناحیه یورو. در صورتیکه نتایج برآورد اولیه  PMI های حوزه یورو بهتر از انتظارات باشد، نقش تقویتی برای یورو (EUR) و به تبع آن برای جفت ارز EURUSD خواهد داشت. از منظر تکنیکالی، تا زمانیکه EURUSD بالای 1.08964 ماندگار باشد، مسیر هموارتری به سمت 1.09902 و 1.10038 خواهد داشت. در صورت از دست رفتن 1.08964 فعلا EURUSD می‌تواند تروبک خود به سطح شکسته شده 1.08656 را تکمیل کند.

تحلیل جفت ارز (EURUSD) - 20 ژوئن 2023
تحلیل جفت ارز (EURUSD) - 20 ژوئن 2023

تحلیل جفت ارز پوند دلار (GBPUSD) - 20 ژوئن 2023

هفته گذشته، جفت ارز GBPUSD به سبب نتایج داده های داخلی و نیز به سبب ضعف دلار مانند سایر اعضای کمپین رقیبان دلار رشد چشمگیری را تجربه کرد و توانست به زیبایی مسیر سناریوی صعودی تحلیل قبل را طی کند و دو تارگت از سه تارگت معین شده را تاچ کند. در روزهای پیش رو همانطور که در تحلیل هفتگی به تفصیل شرح دادیم علاو بر نوسانات و رویدادهای دلار چند عامل داخلی مهم در نوسان پوند می تواند نقش آفرینی کند که این عوامل عبارتند از: نتایج CPI در روز چهارشنبه، نتیجه جلسه بانک مرکزی انگلستان در روز پنج‌شنبه و داده‌های خرده فروشی در روز جمعه. که نحوه تاثیر آنها بر پوند به تفصیل در تحلیل هفتگی شرح داده شده است.

اما از دیدگاه تکنیکالی، جفت ارز  GBPUSD می‌تواند تروبک خود به ناحیه شکسته شده  1.26000 را در مرحله اول تا 1.26799 تا 1.26610  در مرحله اول ادامه دهد و از این محدوده مجددا یک کف به سمت تاچ مجدد 1.28262  و سپس تاچ 1.29692 بزند. در صورتیکه 1.26610 از دست برود جفت ارز GBPUSD به سمت سطح کلیدی شکسته شده 1.26000 جذب خواهد شد. 

 
تحلیل جفت ارز (GBPUSD) - 20 ژوئن 2023
تحلیل جفت ارز (GBPUSD) - 20 ژوئن 2023

تحلیل جفت ارز دلار ین (USDJPY) - 20 ژوئن 2023

وفاداری سال‌های اخیر بانک مرکزی ژاپن به سیاست منحنی بازده و ایجاد واگرایی بین این بانک و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهانی، ین را به طرز بی سابقه‌ای تضعیف کرده است. در روزهای پیش رو داده‌های تورمی ژاپن در صورتیکه بهتر از انتظارات منتشر شود، تا حد کمی می تواند از ین در مقابل دلار حمایت کند اما همچنان ین زیر سیل خروشان حرکت دلار خواهد بود.

از منظر تکنیکالی نیز جفت ارز USDJPY نیز سناریوی صعودی تحلیل قبل را طی کرد و توانست دو تارگت از سه تارگت عنوان شده را تاچ کند. در ادامه مسیر در صورتیکه محدوده 141.226 از دست برود، USDJPY می‌تواند تا محدوده 140.440 در مرحله اول پایین بیاید و از اینجا یک کف برای تاچ مجدد 142.017 و 142.661 بزند. در صورتیکه 140.440 از دست برود، USDJPY می‌تواند تا سطوح شکسته شده 139.094 و 138.734 پایین بیاید.

تحلیل جفت ارز (USDJPY) - 20 ژوئن 2023
تحلیل جفت ارز (USDJPY) - 20 ژوئن 2023

به روز رسانی تکمیلی - 27 ژوئن 2023

تحلیل شاخص دلار (DXY) - 27 ژوئن 2023

در روزهای ابتدایی هفته گذشته علیرغم اینکه آقای پاول، رئیس فدرال رزرو مواضع هاوکیش خود را در سنا حفظ کرد، اما بازارها دلایل او برای پافشاری بر مواضعش را قانع کننده نیافتند. بنابرین دلار در روزهای آغازین هفته ریزشی بود و به زیبایی دلار توانست تا تارگت دوم سناریوی نزولی تحلیل قبل یعنی 101.67 بیاید. اما در دو روز پایانی هفته پس از آن که داده‌های ناامیدکننده فعالیت تجاری از سراسر جهان احساسات ریسک را تشدید کرد و اظهارات تندروانه بانک‌های مرکزی بر فشار بر ارزهای پرریسک‌تر افزود، دلار در برابر یورو و سایر رقبا  افزایش یافت. در ایالات متحده نیز داده‌های نظرسنجی روز جمعه نشان داد که فعالیت تجاری ایالات متحده در ژوئن به پایین‌ترین حد سه ماهه خود رسید، زیرا رشد خدمات برای اولین بار در سال جاری کاهش یافت و انقباض در بخش تولید عمیق‌تر شد. و ما شاهد برگشت دلار به سمت بالا بودیم که تا 103.05 نیز بالا آمد. 

 این هفته نیز، علیرغم جنجال گروه واگنر، به دلیل کاهش انتظارات از فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره فعالیت خود را از موضع ضعف آغاز کرد. در روز سه شنبه نیز علیرغم اینکه شاخص کالاهای باداوم، شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند و شاخص اطمینان کنفرانس بورد و همچنین در مجموع داده‌های مسکن نیز بهتر از انتظارات منتشر شد، اما دلار تاکنون موضع ضعف خود را حفظ کرده است.  

اما در ادامه مسیر همانطور که در تحلیل هفتگی بیان کردیم، این هفته بازار چشم به نتایج داده‌های تورمی دوخته که در نقاط مختلف جهان منتشر خواهد شد. در ایالات متحده نیز شاخص PCE نیز به شدت تحت نظر خواهد بود. در صورتیکه نتایج PCE، پایداری تورم را نشان دهد، بار دیگر انتظارات از فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره افزایش خواهد یافت و این امر می‌تواند موجب حمایت از دلار شود. 

از منظر تکنیکالی، تا زمانیکه دلار بالای 102.22 ماندگار باشد، هر پایینی یک فرصت خرید به سمت تارگت‌های 102.78، 103.33 و ناحیه کلیدی 104.07 خواهد بود.  در صورتیکه 102.22 از دست برود، فعلا تارگت‌های نزولی ما تاچ مجدد 101.67  و نیز تاچ 101.25 خواهد بود. 

تحلیل شاخص دلار (DXY) - 27 ژوئن 2023
تحلیل شاخص دلار (DXY) - 27 ژوئن 2023

تحلیل جفت ارز یورو دلار (EURUSD) - 27 ژوئن 2023

گرچه جفت ارز EURUSD در آخرین روزهای هفته گذشته به سبب نتایج دلسرد کننده PMI های حوزه یورو و تقویت شاخص دلار به دلایلی که در بخش قبلی ذکر کردیم، ریزش قابل تاملی را تجربه کرد، اما همانطور که انتظار داشیم فعلا در ناحیه 1.08964 تاکنون حمایت شده است. این هفته طبق آنچه در تحلیل هفتگی عنوان کردیم، نتایج برآورد اولیه داده‌های تورمی حوزه یورو و حرکات دلار می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در ادامه رالی صعودی EURUSD داشته باشد.  در صورتیکه نتایج CPI حوزه یورو بالاتر از انتظارات باشد، انتظارات از فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره کاهشی باشد، EURUSD می‌تواند به رالی صعودی خود ادامه دهد. 

اما از منظر تکنیکالی، تا زمانیکه EURUSD بتواند بالای 1.08867 ماندگار باشد، سناریوی صعودی به تارگت‌های 1.09902 و 1.10038 محتمل‌تر خواهد بود، گرچه در محدوده 1.09216 حرکتش می‌تواند با کندی مواجه شود زیرا این ناحیه مقاومت نسبی‌ای وجود دارد. در صورت تثبیت زیر 1.08867، EURUSD می تواند خود را تا 1.08656 و 1.08446 برساند. 

تحلیل جفت ارز (EURUSD) - 27 ژوئن 2023
تحلیل جفت ارز (EURUSD) - 27 ژوئن 2023

تحلیل جفت ارز پوند دلار (GBPUSD) - 27 ژوئن 2023

علیرغم غافلگیری بانک مرکزی انگلستان با افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره در هفته گذشته، خوشحالی پوند بسیار گذار بود و تقویت دلار و ریزش سهام ایالات متحده سریع جای خود را به ریزش جانکاه داد تا جفت ارز GBPUSD بتواند خود را تا اپسیلون فاصله اولین تارگت نزولی تحلیل قبل برساند. با توجه به اینکه این هفته داده‌های چندانی در بریتانیا منتشر نخواهد شد، پس سهم سنتیمنت بازارهای ایالات متحده در نوسانات GBPUSD دو چندان خواهد بود. 

از لحاظ تکنیکالی، اعداد تحلیل قبل همچنان پابرجا است. فقط نکته‌ای که باید توجه کرد این است که تثبیت بالای 1.27543 سناریوی صعودی را شتاب خواهد بخشید. 

تحلیل جفت ارز (GBPUSD) - 27 ژوئن 2023
تحلیل جفت ارز (GBPUSD) - 27 ژوئن 2023

تحلیل جفت ارز دلار ین (USDJPY) - 27 ژوئن 2023

در مورد جفت ارز USDJPY با توجه به حالت انفعالی بانک مرکزی ژاپن و عدم یاری آخرین آمارهای تورمی ژاپن، ین در در وضعیت اسفناکی به سر می‌برد. به طوریکه بار دیگر زمزمه‌های دخالت بانک مرکزی ژاپن در بازار فارکس بالا گرفته است. به این شرایط تقویت دلار را اضافه کنید. پس در چنین شرایطی فتح قله‌های صعود  یکی پس از دیگری و بی وقفه توسط جفت ارز USDJPY اصلا عجیب و دور از انتظار نیست. 

USDJPY بسیار فراتر از بالاترین تارگت آخرین تحلیل ما را تاچ کرده است ( بالاترین تارگت ما در تحلیل 20 ژوئن  142.661 بود که در زمان نگارش این تحلیل تا 144.17 را نیز تاچ کرده است). در USDJPY بکاهد. 

تا زمانیکه USDJPY بالای 142.61 ماندگار باشد، ادامه رالی صعودی به تارگت‌های 146.591 و 148.900 سناریوی محتمل‌تری خواهد بود. در صورتیکه دلار تضعیف شود یا ژاپن بخواهد زودتر از آنچه تصور می‌شود جهت حمایت از ین در بازار مداخله کند (که بعید به نظر می‌رسد!)، USDJPY می‌تواند بار دیگر تا تارگت‌های 141.231 و 140.427 پایین بیاید.  

تحلیل جفت ارز (USDJPY) - 27 ژوئن 2023
تحلیل جفت ارز (USDJPY) - 27 ژوئن 2023
Instagram Facebook Twitter LinkedIn