آخرین تحلیل و بررسی اتریوم و دامیننس اتریوم
ممکن است به عنوان یکی از علاقه‌مندان به فناوری و سرمایه‌گذاران، با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید ولی هنوز نتوانسته‌اید اطلاعات کافی درباره‌ی وضعیت و نقش آن‌ها در بازارهای جهانی کسب کنید. در اینجا، هدف ما ارتقاء دانش شما درباره‌ی این ارزها و تحلیل آخرین وضعیت آن‌ها است.
در این پست، به بررسی و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز اتریوم و دامیننس اتریوم ، نقدینگی و پتانسیل رشد آن‌ها خواهیم پرداخت. همچنین با نگاهی نزدیک به رویدادها و شایعات مرتبط با ارزها، سعی میکنیم تصاویر روشن‌تری از آینده‌ی این ارزها ترسیم کنیم.
پس همراه ما باشید، چرا که با دیدن این تحلیل‌ها و اطلاعات جدید، بهترین تصمیم‌گیری‌ها را در خصوص سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال خواهید داشت.
_ تحلیل فاندامنتال اتریوم (Fundamental Analysis) 14 نوامبر 2023 :
طبق گزارش منتشر شده تقاضای نهادها و نهنگ‌ها برای بیتکوین و اتریوم رشد بالایی داشته است . بیتکوین، اتریوم و پولیگان افزایش قابل توجهی را در تراکنش‌های بزرگ تجربه می‌کنند که به آن «تراکنش‌های نهنگ» نیز می‌گویند. قابل ذکر است که بیتکوین شاهد افزایش ۸۰ درصدی تراکنش‌های بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار بوده است. به طور مشابه، تراکنش‌های بزرگ اتریوم ۱۷۰ درصد افزایش یافته، در حالی که پولیگان شاهد افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۸۰۰ درصدی در مقایسه با حجم خود در ۳۰ روز پیش بوده است.
بیت کوین ۱۶,۴۱۰ تراکنش را در ۲۴ ساعت گذشته ثبت کرد که در روز گذشته به ۲۲,۵۷۰ تراکنش رسید. تعداد تراکنش‌های بزرگ اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۵۶۰ رسید و رکورد آن در هفت روز گذشته ۷۵۹۰ تراکنش و پایین‌ترین رقم ۳۰۴۰ بوده است. برای پولیگان، تعداد تراکنش‌های بزرگ به بالاترین حد هفت روزه خود یعنی ۲۰۹ تراکنش رسیده است.
همچنین سی‌بو دیجیتال معاملات آتی مارجین بیت کوین و اتریوم را در ایالات متحده راه‌اندازی می‌کند. “سی‌بو دیجیتال” از راه‌اندازی معاملات آتی مارجین بیت کوین و اتریوم خود در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ دی ۱۴۰۲) با حمایت ۱۱ شرکت مالی خبر داد. این شرکت، اولین صرافی و اتاق پایاپای ارزهای دیجیتال تحت نظارت ایالات متحده خواهد بود که معاملات اسپات و اهرمی مشتقات را بر روی یک پلتفرم واحد ارائه می‌کند. جان پالمر، رئیس سی‌بو دیجیتال دراین‌باره گفت: «معتقدیم که بازار مشتقات، منجر به رشد نقدینگی خواهند شد و پوشش ریسک بیشتری را برای ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند که گام مهم بعدی در روند رشد مستمر این بازار است.
در همین راستا افراد مشهور و تاثیر گذار در بازار کریپتو اقدام به ارائه تحلیل و دیدگاه شخصی خود نموده اند که در ادامه به تعدادی از آن ها خواهیم پرداخت:
مدیر سابق گلدمن ساکس می‌گوید اتریوم احتمالا عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین خواهد داشت؛رائول پال، مدیر سابق گلدمن ساکس، فکر می‌کند که اتریوم (ETH) بهتر از بیتکوین (BTC) عمل خواهد کرد زیرا بازار ارزهای دیجیتال وارد مرحله جدیدی میشود. مدیر سابق گلدمن ساکس معتقد است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اتریوم برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری واقعا جذاب خواهند بود. این صندوق‌ها به آن‌ها اجازه می‌دهند از اتریوم درآمد کسب کنند و فقط سود قیمت را به صاحبان صندوق دهند.
با وجود خوش‌بینی رائول پال یکی دیگر از متخصصان ارزهای دیجیتال، بنجامین کوئن، مخالف این قضیه است. او فکر می‌کند بیتکوین اهمیت بیشتری نسبت به سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم خواهد داشت. او به تسلط بیتکوین در بازار اعتقاد دارد. این بدان معناست که آلت کوین‌ها ممکن است به خوبی بیت کوین عمل نکنند.
همچنین مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گری‌اسکیل، مایکل سوننشاین، در پست ایکسی (توییتر سابق) به یک تحول بزرگ در آینده اشاره کرد و آن را به عنوان “رویداد اصلی” توصیف کرد. این پیام رمزآلود به طور گسترده توسط جامعه ارزهای دیجیتال به عنوان اشاره‌ای به تایید قریب الوقوع یک صندوق قابل معامله در مبادلات بیت کوین (ETF) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تفسیر میشود، حرکتی که میتواند به طور قابل توجهی بر جذابیت جریان اصلی ارز دیجیتال تأثیر بگذارد.
با این حال، جیمز سیفارت، کارشناس برجسته ETF، پیش‌بینی زمانی طولانی‌تری را برای ETF بیتکوین دارد و در این باره گفت : “من فکر می‌کنم احتمال بیشتری وجود دارد که نزدیک به ابتدای سال ۲۰۲۴ اتفاق بیفتد”
به گفته سیفارت، حتی اگر تاییدیه‌ها در آینده نزدیک اعطا شود، لیست قابل‌معامله ETFهای بیتکوین ممکن است به دلیل فرآیندهای نظارتی اضافی به تعویق بیفتد و به‌طور بالقوه تایید اصلی را به ابتدای ۲۰۲۴ نزدیک‌تر کند.
علاوه بر اینها رابرت کیوساکی می‌گوید ۷۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خود را در طلا، نقره و بیتکوین انجام داده است؛نویسنده مشهور، رابرت کیوساکی از رویکرد سرمایه‌گذاری استراتژیک خود با تاکید بر طلا، نقره و بیت کوین صحبت کرد.فلسفه سرمایه گذاری رابرت کیوساکی ریشه در این باور دارد که رهبران ایالات متحده به «جنگ و فقر بیشتر» تمایل دارند. کیوساکی می‌گوید در چنین زمان‌های بی‌ثباتی، ۷۵ درصد از پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به طلا، نقره و بیتکوین اختصاص می‌دهد. به گفته رابرت کیوساکی، ۲۵ درصد باقیمانده از پرتفوی باید به سهام املاک و مستغلات و نفت تقسیم شود.
در مورد بیت کوین، پیش بینی‌های او از هدف کوتاه مدت ۱۳۵۰۰۰ دلار تا ۱ میلیون دلار در صورت بروز یک بحران اقتصادی جهانی متغیر است. در سناریوی مشابه، کیوساکی طلا را به ۷۵۰۰۰ دلار و نقره به ۶۰۰۰۰ دلار را پیش بینی می‌کند.
در این میان در هفته ی اخیر شاهد این بودیم که ارزش میم‌کوین گروک تنها چند روز پس از آغاز به کار ۱۰ برابر شد.میم‌کوین گروک (Grok)، که از روی هوش‌مصنوعی جدید ایلان ماسک الهام گرفته شده، تنها چند روز پس از آغاز به کار بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش قیمت یافت.این توکن دو روز پس از معرفی گروک راه اندازی شد؛لازم به ذکر است این میم‌کوین هیچ ربط رسمی ای به پروژه هوش‌مصنوعی xAi ایلان ماسک ندارد.
همچنین سرویس ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال یعنی WhaleAlert سه تراکنش غیرمعمول را در بلاک‌چین گزارش کرد. در جزئیات بیشتر، یک نهنگ ارز دیجیتال در ابتدا ۱۸ میلیون دلار متیک ارسال کرد، سپس با دو تراکنش بعدی به ارزش ۱۷ و ۱۹ میلیون دلار دیگر، مجموع ۴۵ میلیون دلار ارز دیجیتال بومی پولیگان را به صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس انتقال داد.نقل و انتقالات عظیم نهنگ‌ها به صرافی‌های متمرکز (CEX) میتواند باعث کاهش قابل توجه قیمت ارزهای دیجیتال شود.
صرافی کوین‌بیس با انتشار اطلاعیه‌ای از لیست‌کردن قراردادهای آتی دائمی سولانا (SOL-PERP) و آوالانچ (AVAX-PERP) در کوین‌بیس اینترنشنال و کوین‌بیس ادونس خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، بازارهای آتی دائمی سولانا و آوالانچ، درصورت تأمین نقدینگی لازم شروع به کار خواهند کرد. این صرافی، در ماه گذشته از راه‌اندازی بخش معاملات آتی دائمی خود با پشتیبانی از بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و ریپل برای کاربرانی غیرآمریکایی خبر داده بود.
داده‌های گزارش وال الرت نشان می‌دهد که شرکت ناشر استیبل کوین تتر، طی یک ماه گذشته ۴میلیارد دلار USDT ضرب کرده است. طبق این داده‌ها، ابتدا ۲میلیارد دلار تتر تاریخ ۳ و ۱۹ اکتبر (۱۱ و ۲۷ مهر) بر روی بلاک چین ترون عرضه شده است. سپس در ۹ نوامبر (۱۸ آبان)، یک میلیارد دلار استیبل کوین در بلاک چین اتریوم و یک روز پس از آن، یک میلیارد دلار دیگر در بلاک چین ترون منتشر کرده است. پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری تتر با اشاره به آخرین تراکنش یک میلیارد دلاری در شبکه ترون گفت که این وجوه صادر نشده است و به‌عنوان موجودی در زمان درخواست‌های صدور بعدی و مبادله‌های میان‌زجیره‌ای استفاده خواهد شد.
و در انتها میپردازیم به وضعیت ماینر های بیتکوین و سختی شبکه ی بیت کوین؛جامعه ماینرهای بیت کوین، پس از کسب بیش از ۴۴میلیون دلار پاداش استخراج و کارمزد تراکنش در ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) توانستند تا رکورد سالانه بی‌سابقه‌ای را به ثبت برسانند. بر اساس داده‌های وب‌سایت blockchain.com، پاداش استخراج روزانه بیتکوین در روز گذشته از ۴۴ میلیون دلار گذشت؛ رقمی که آخرین بار در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) شاهد آن بودیم. درحالی که از آن زمان، عواملی متعددی در کاهش درآمد ماینرهای بیت کوین در سطح جهان نقش داشتند، این روند از ابتدای سال ۲۰۲۳ معکوس شد. برای مثال، شرکت استخراج ماراتون دیجیتال گزارش داد که در سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۳ شاهد رشد ۶۷۰درصدی درآمد خود نسبت به سال گذشته بوده است.
همچنین سختی شبکه بیت کوین پس از ۵ افزایش متوالی از سپتامبر به رکورد ۶۴.۶۸ تریلیون رسید.سختی شبکه بیت کوین در روز یکشنبه ۳.۵۵درصد افزایش یافت و در شماره بلاک ۸۱۶٬۴۸۰ به اوج جدید ۶۴.۶۸ تریلیون رسید. این پنجمین افزایش متوالی سختی پس از جهش ۵.۴۸ درصدی در ۲۸ شهریور، افزایش جزئی ۰.۳۵درصدی در ۱۱ مهر، رشد قابل‌توجه ۶.۴۷درصدی در ۲۴ مهر و افزایش ۲.۳۵درصد در ۷ آبان است. در سه‌ماه گذشته، قدرت هش شبکه بیت کوین نیز به‌طور میانگین ۴۲۳.۱ اگزاهش بر ثانیه بوده است. در میان ۴۶ استخر استخراج فعال کنونی، «انت‌پول» ۱۱۶.۹۱ اگزاهش بر ثانیه یا ۲۵.۸درصد و «فاندری یو‌اس‌ای» نیز ۱۱۴.۹۸ اگزاهش بر ثانیه یا ۲۵.۳۷ درصد از کل قدرت هش شبکه را در اختیار دارند.
_ تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) 14 نوامبر 2023 :
در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکالی رمز ارز اتریوم و دامیننس اتریوم و ترسیم سناریو های احتمالی برای حرکت قیمت خواهیم پرداخت:
_ اتریوم (ETHUSD) 14 نوامبر 2023 :
همانطور که در تحلیل های قبل نیز به آن اشاره شد اتریوم در حدود یکسال گذشته داخل یک مثلث در حال نوسان بوده است و در حال حاظر اتریوم نزدیک به سقف مثلث مذکور در حال نوسان میباشد.
در شرایط فعلی اتریوم چنانچه بتواند سقف مثلث مذکور و محدوده ی 2222 دلار را بشکند و خود را بالای آن تثبیت کند احتمالا بعد از پولبک به سقف مثلث به سمت هدف 2533 دلار حرکت خواهد کرد.
اما اگر اتریوم موفق به عبور از سقف مثلث و محدوده ی 2222 دلار نشود احتمالا به سمت اهداف 2064 دلار ،1777 دلار و 1677 دلار حرکت خواهد کرد.
لازم به ذکر است که در ابعاد بزرگتر احتمالا اتریوم در حال تشکیل الگوی مثلث پیشتاز همگرا میباشد که در صورت تایید و صحت این تحلیل اتریوم میتواند یک موج صعودی قوی و بلند مدت را تجربه کند.
_ دامیننس اتریوم (ETH.D) 14 نوامبر 2023 :
دامیننس اتریوم نیز مانند خود اتریوم در جایگاه حساسی قرار دارد.همانطور که در تصویر مشاهده میکنید دامیننس اتریوم در ابتدای سال 2023 برای شکستن خط روند نزولی بلند مدت قرمز رنگ اقدام کرده است اما موفق به عبور و شکستن این خط روند مهم نشده است.
در شرایط فعلی احتمال اینکه دامیننس اتریوم مجددا برای شکستن و عبور از خط روند مذکور اقدام کند وجود دارد و با توجه به اینکه قبلا یکبار به این خط روند نفوذ کرده است این بار میتواند راحت تر با این خط روند مقاومتی برخورد کند؛و اگر موفق به عبور از این خط روند و محدوده ی مقاومتی مابین 19.14% الی 19.49% شود میتواند به سمت محدوده ی مقاومتی 20.26% الی 20.48% حرکت کند.
اما اگر دامیننس اتریوم موفق به عبور از خط روند مذکور و محدوده ی مقاومتی 19.14% الی 19.49% نشود میتواند به سمت اهداف 18.69% ، 18.41% ، 17.58% ، 17.50% و 16.56% کاهش یابد.
بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که در حال حرکت به سمت توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای منطقه اروپا است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در توییتی اعلام کرد که باید ارز خود را برای آینده آماده کنند. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که یورو دیجیتال را طراحی کرده است که به عنوان «شکل دیجیتالی از پول نقد است که میتواند برای همه پرداخت‌های دیجیتالی استفاده شود و همزیستی با پول نقد فیزیکی دارد». این اعلام به معنای ورود بانک مرکزی اروپا به مرحله آماده‌سازی برای ایجاد زیرساخت و نهایی کردن طراحی یورو دیجیتال است.
بانک مرکزی اروپا تاکید کرده که یورو دیجیتال جایگزین پول نقد فیزیکی نخواهد شد و به عنوان یک مکمل برای پول نقد عمل خواهد کرد. هدف اصلی این تلاش، آماده‌سازی منطقه اروپا برای پرداخت‌های دیجیتالی رایج‌تر در آینده است.
در یک حادثه متفاوت، مدیرعامل دیجیتال گلکسی، مایکل نووگراتز، اعلام کرده است که او معتقد است صندوق‌های نقدی قابل معامله بیتکوین تا پایان سال جاری تایید خواهند شد. او به این امر به عنوان یک اتفاق در سال 2023 اشاره کرده است و بیان کرده که فشارها برای تایید ETF بیت کوین از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار افزایش یافته است.
ویتالیک بوترین، مؤسس اتریوم، فروش اتریوم برای منافع شخصی خود را رد کرده و اعلام کرده است که انتقال‌های اخیر از کیف پول‌هایش به سازمان‌های خیریه و پروژه‌های مختلف بوده است. او توضیح داده که از سال 2018 تاکنون اتریوم‌های خود را به این اهداف فروخته است.
نهنگ‌ها، یعنی سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار اتریوم، بیش از یک میلیون اتریوم در اختیار دارند. این افراد حدود 32.2 درصد از عرضه کل اتریوم را در اختیار دارند. در عین حال، روند فروش اتریوم همچنان ادامه دارد.
به علاوه، بخش “مشتقات لیکوئید استیکینگ” اتریوم به رشد 60 برابری از ابتدای سال 2023 دست یافته است. رشد قابل‌توجه این بخش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اتریوم ترجیح می‌دهند که به‌جای نقدکردن دارایی‌هایشان پس از برداشت، برای کسب سود بیشتر آن‌ها را دوباره سهام‌گذاری کنند.
اتریوم از تاریخ جولای 2022 در یک الگوی مثلثی شکل در حال نوسان بوده است و هم اکنون نزدیک به کف حمایتی این الگو به سر میبرد در شرایط فعلی چنانچه اتریوم در برخورد با کف الگوی مثلثی با حمایت و فشار خرید مواجه شود میتواند به سمت اهداف 1678 دلار ، 1775 دلار ، 2064 دلار و 2222 دلار حرکت کند.
اما اگر اتریوم کف الگوی مثلث و محدوده ی حمایتی 1420 دلار را از دست بدهد میتواند تا اهداف 1243 دلار ، 1111 دلار و 1052 دلار کاهش یابد.
دامیننس اتریوم دقیقا طبق سناریو ی نزولی تحلیل قبل حرکت کرده است و هم اکنون بر روی محدوده ی حمایتی 17.50% الی 17.60% قرار دارد.
در شرایط فعلی چنانچه دامیننس اتریوم در محدوده ی حمایتی مذکور با فشار خرید مواجه شود میتواند به سمت اهداف 18.40% ، 19.14% ، 19.50% حرکت کند حتی پیش بینی میشود در صورتی که دامیننس اتریوم موفق به عبور و ثبیت خود در بالای مقاومت 19.50% شود بتواند به سمت اهداف 21.78% ، 22% و 22.40% حرکت کند.
اما اگر محدوده ی حمایتی 17.50% الی 17.60% برای دامیننس اتریوم از دست برود؛دامیننس اتریوم میتواند تا اهداف 16.55% و 15.80% کاهش یابد.
