تحلیل فاندامنتال و تکنیکال اونس جهانی (XAUUSD) - 20 سپتامبر 2023
در حالی که شمارش معکوس برای نشست امروز فدرال رزرو آغاز شده است. اونس شروع به افزایش قیمت کرده تا آخرین تلاش‌های خود را انجام داده باشد. همانگونه که در تحلیل هفتگی و تحلیل 17 سپتامبر به تفصیل شرح دادیم، بازنگری دات پلات به سمت بالا موجب تضعیف اونس خواهد شد.
و اما از منظر تکنیکالی، همانطور که در تحلیل 17 سپتامبر انتظار داشتیم، اونس در محدوده 1928 حمایت شد و توانست تا 1946.28 بالا بیاید. اکنون در ادامه مسیر تا زمانیکه اونس بالای 1950 تثبیت ندهد، هر بالایی به سمت این محدوده یک فرصت فروش حداقل تا 1936، 1924 و 1917.86 است. تا زمانیکه اونس بتواند بالای 1917 ماندگار باشد شانس افزایش قیمت مجدد به سمت 1950 و شکست آن به سمت 1969 و 1970 را خواهد داشت. در صورتیکه 1917 از دست برود تارگت‌های بعدی اونس، 1907، 1885 و 1876خواهد بود. در صورت تثبیت زیر 1876، تارگت بعدی اونس 1845 خواهد بود.
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال اونس جهانی (XAUUSD) - 17 سپتامبر 2023
اگرچه در هفته گذشته تورم ایالات متحده در هر دو بخش مصرف کننده (CPI) و تولید کننده (PPI) افزایش یافت و موجب تقویت دلار و تضعیف اونس شد، اما در ادامه، درخشش شاخص خرده فروشی و شاخص تولیدات صنعتی منجر به بهبود جو ریسک پذیری بازار شد و شاهد تقویت اونس و سهام بودیم. چرا که نتایج این شاخص‌ها بار دیگر چشم انداز تاب آوری اقتصاد ایالات متحده را بهبود بخشید.
در ادامه و در هفته پیش‌رو همانگونه که در تحلیل هفتگی به تفصیل شرح داده‌ایم، مهمترین عامل تاثیرگذار بر نوسانات اونس، نتایج تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و چشم انداز اقتصادی و به روزرسانی نمودار دات پلات خواهد بود.
به احتمال زیاد فدرال رزرو، تمایلی به افزایش نرخ بهره در جلسه روز چهارشنبه 20 سپتامبر نخواهد داشت. اما تغییرات نمودار دات پلات و چشم انداز اقتصادی در کانون توجهات خواهد بود. در صورتیکه به روز رسانی دات پلات در جهت اصلاح رو به بالا و بهبود شاخص ها باشد، مجوز لازم برای فدرال رزرو در جهت افزایش بلند مدت‌تر و بیشتر نرخ بهره را خواهد داد که این امر موجب تقویت دلار و تضعیف اونس خواهد شد.
در روزهای پس از جلسه فدرال رزرو داده‌هایی که منتشر می‌شوند می‌توانند همسو با فدرال رزرو نوسانات اونس را تقویت کرده یا از شدت نوسانات بکاهند. شاخص‌های تولید و اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا در روز پنج‌شنبه و PMI های موسسه S&P Global در روز جمعه مهمترین این داده‌ها خواهند بود.
اگر نتایج داده‌های فیلادلفیا در ادامه تائید آمار قبلی نشان دهد، بخش تولید به سامان است و اشتغال داغ و همچنین PMI های S&P Global نیز بهتر از انتظارات ظاهر شوند، به بهبود جو ریسک پذیری کمک خواهند کرد و موجب تقویت اونس خواهند شد.
و اما از منظر تکنیکالی، همانطور که در تحلیل 12 سپتامبر انتظار داشتیم، اونس در محدوده 1907 یک کف ساخت و تا 1930.53 نیز خود را بالاکشید. در ادامه اگر اونس بتواند بالای 1928.27 ماندگار شود مسیر خود را برای تاچ 1936 و 1941 که در تحلیل 12 سپتامبر اولین محدوده تارگتی سناریوی صعودی بود، ادامه خواهد داد. در صورتیکه نتواند از پس 1928.27 بربیاد بار دیگر اونس بازگشتی به سمت 1917 تا 1910 خواهد داشت. تا زمانیکه اونس بالای 1907 ماندگار باشد، هر پایینی به سمت این محدوده فرصت خرید به سمت 1936 و 1941 خواهد بود. که محدوده مقاومتی مهمی است. در صورتیکه 1907 از دست برود، اونس حداقل تا 1885 و 1876می‌تواند پایین بیاید. در صورت تثبیت زیر 1876، تارگت بعدی اونس 1845 خواهد بود.
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال اونس جهانی (XAUUSD) - 12 سپتامبر 2023
با توجه به نزدیکی نشست فدرال رزرو که در 19 و 20 سپتامبر برگزار خواهد شد، از این هفته سنگینی این نشست بر بازارها سایه خواهد انداخت و سرمایه‌گذاران را در لاک محافظه‌کاری خود فرو خواهد برد و این می‌تواند تا حدی از شدت واکنش به نتایج داده‌های اقتصادی در بازار بکاهد. بخصوص اینکه در جلسه 20 سپتامبر فدرال رزرو علاوه بر تعیین نرخ بهره، چشم اندازهای اقتصادی خود را نیز به روز رسانی خواهد کرد.
اما در روزهای پیش رو اونس چشم به راه نتایج داده‌های سشن آمریکا است. آخرین وضعیت تورم (CPI) ایالات متحده، نتایج داده‌های خرده فروشی و شاخص تولیدات صنعتی برای ماه آگوست می‌تواند منجر به ادامه تقویت و ضعف دلار و بازده اوراق قرضه و به همان نسبت تعیین مسیر حرکت اونس شود.
پیش بینی‌ها حاکی از افزایش تورم در ماه آگوست در اشل ماهانه از 0.2% به 0.6% و در اشل سالانه از 3.2% به 3.6% است. این در حالی است که انتظار می‌رود Core CPI در اشل ماهانه ثابت بماند و در اشل سالانه از 4.7% به 4.3% کاهش پیدا کند.
در صورتیکه تورم همانند انتظارات افزایشی باشد، انتظارات از فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره به مدت طولانی‌تر را افزایش خواهد داد و موجب تضعیف اونس خواهد شد. اما اگر نتایج تورمی نتواند انتظارات بازار را برآورده کند، بازار به دنبال سرنخ‌های بیشتر در نتایج خرده فروشی و شاخص تولیدات صنعتی خواهد گشت.
اگر شاخص خرده فروشی و تولیدات صنعتی نتایج بهتری از انتظارات به نمایش بگذارند و وضعیت اقتصادی ایالات متحده را منعطف‌تر نشان دهند، دلار تقویت شده و اونس تضعیف خواهد شد.
از منظر تکنیکالی، انتظار داریم اونس در ادامه حداقل تا محدوده 1910 تا 1907 ریزش داشته باشد. تا زمانیکه بالای 1907 ماندگار باشد، این محدوده کف بالقوه به سمت تاچ مجدد 1936 و 1941 خواهد بود. که محدوده مقاومتی مهمی است. در صورتیکه 1907 از دست برود، اونس حداقل تا 1885 و 1876می‌تواند پایین بیاید. در صورت تثبیت زیر 1876، تارگت بعدی اونس 1845 خواهد بود.
