معاملات آتی سکه چرا تا این حد پرطرفدار است؟
معاملات آتی سکه به چه معنا است؟ پیش از اینکه بخواهیم به این مفهوم بپردازیم ابتدا لازم است تا درباره بازارهای آتی بیشتر بدانیم. بازارهای آتی بازارهایی هستند که در آن‌ها مطابق قرارداد، خریدار و فروشنده یک کالا مانند سکه متعهد می‌شوند در سررسیدی معین، میزان معینی از کالای مربوطه را با استانداردهایی از پیش تعیین شده و با قیمت توافقی معامله کنند. به بیانی ساده‌تر تمام توافق‌ها با وجود اینکه در زمان حال انجام می‌شود، اما معامله در زمان آینده صورت می‌گیرد. در این مطلب از بروکر آرون گروپس قصد داریم صفر تا صد معاملات آتی سکه را مورد بررسی قرار بدهیم.
معاملات آتی سکه دقیقا چه نوع معاملاتی است؟
قرارداد آتی در معنای کلی یعنی ما هم‌اکنون برای خرید یک کالا اقدام می‌کنیم، اما قصدی برای تحویل آن در شرایط فعلی ندرایم و می‌خواهیم کالای مربوطه را چند ماه بعد تحویل بگیریم و پول را هم در همان زمان پرداخت کنیم. بنابراین به قراردادهایی که در آن‌ها کالایی را امروز و با قیمتی مشخص می‌خریم اما تحویل و پرداخت وجه قرار است در آینده انجام شود معاملات آتی گفته می‌شود.
این موضوع را هم به خاطر بسپارید که در این قراردادها طرفین ملزم به تحویل کالای مربوطه و پرداخت وجوه در تاریخ معین در آینده هستند. به منظور تضمین انجام تعهد هم باید هم خریدار و هم فروشنده مبلغی را نزد یک شخص امین که در این جا همان بورس کالا است قرار بدهند تا تضمینی برای انجام شدن معامله ایجاد شود و دیگر طرفین نگرانی از بابت اجرای قرارداد نداشته باشند.
قراردادهای آتی قراردادهایی دوطرفه هستند
نکته جالب در خصوص قراردادهای آتی این است که این قراردادها کاملا دوطرفه هستند و ما می‌توانیم بدون اینکه در حال حاضر کالایی داشته باشیم، همین حالا آن را به فروش برسانیم و در آینده آن را با قیمتی که امروز توافق کرده‌ایم تحویل بدیم و پول آن را دریافت کنیم.
این نوع از معاملات برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند ریسک معاملات را کاهش بدهند بهترین گزینخ هستند. افرادی مانند کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی جزو این دسته هستند. معاملات آتی سکه در واقع توافق‌نامه‌ای می‌باشد که در آن طرف فروشنده متعهد می‌شود در زمانی معین تعداد معینی سکه را در اختیار فرد خریدار قرار بدهد. خریدار هم تعهد می‌کند در موعد دریافت سکه مبلغی توافق شده را بپردازد. بازار آتی سکه به دلیل پتانسیل‌های که خاصی دارد سرمایه‌گذاران زیادی را به سمت خود می‌کشاند.
راهنمای گام به گام انجام معاملات آتی سکه
نخستین مرحله از معاملات آتی سکه مرحله پیش‌گشایش است. در این دوره شاهد فرایند مچینگ هستیم. فرایندی که هم خریداران و هم فروشندگان در حال ارزیابی قدرت یکدیگر هستند. توجه داشته باشید که طی این دوره نمی‌توانید معامله‌ای را انجام بدهید. بلکه تنها فرصت ثبت سفارش خرید و فروش وجود دارد. در واقع این همان زمان 30 دقیقه‌ای ابتدای بازار است. برای نمونه چنانچه بازار در ساعت 10 صبح امکان معامله پیدا کند از همین ساعت تا حدود ساعت 10:30 دوره پیش‌گشایش خواهد بود.
دوره حراج تک نرخی؛ دوره‌ای از معاملات آتی سکه که سریعا بعد از مچینگ آغاز می‌شود
دومین مرحله مهم از معاملات آتی سکه، دوره حراج تک نرخی است. در رابطه با این دوره باید بگوییم که بلافاصله بعد از پروسه مچینگ برای چند ثانیه رخ می‌دهد. در طول این فرایند تمامی سفارشات سمت عرضه با سفارشات سمت تقاضا یکپارچه می‌شوند.
دوره حراج پیوسته؛ دوره‌ای که بیشترین میزان گردش بازار را در خود دارد
بعد از فرایند مچینگ و حراج تک قیمتی دوره حراج پیوسته شروع می‌شود که دارای بیشترین میزان گردش در بازار است. به خاطر داشته باشید که این دوره تا 5 دقیقه قبل از بسته شدن بازار ادامه پیدا خواهد کرد. نکته جالب در این خصوص اینکه در طول این دوره تمامی خریداران و فروشندگان با یکدیگر وارد تعامل می‌شوند. همین مساله هم منجر به قیمت‌گذاری لحظه‌ای و ایجاد تغییر در سطوح عرضه، تقاضا و نهایتا کشف قیمت می‌شود.
در دوره پایانی به تدریج بازار رو به بسته شدن می‌رود
5 دقیقه پایانی بازار در واقع همان دوره پایانی است که در آن قادر به ثبت سفارش جدیدی نیستیم. در حقیقت در این مرحله از معاملات آتی سکه شرایطی فراهم می‌شود که بازار رفته رفته رو به بسته شدن پیش می‌رود. به همین دلیل بهتر است به این بازه زمانی توجه ویژه‌ای داشته باشید.
مزایای بازار آتی سکه چیست؟
به طور کلی دلایلی مانند کسب منافعی مانند معافیت‌های مالیاتی، تخصیص سودهای روزانه به مشتریان و همچنین نامحدود بودن معاملات منجر به اقبال گسترده سرمایه‌گذاران از این بازار شده است. همچنین عدم پرداخت کامل وجه، قابلیت سرمایه‌گذاری در بازارهای بزرگ با حداقل سرمایه اولیه و تسویه حساب به موقع از دیگر مزایای معاملات آتی سکه هستند.
شما در این بازار این فرصت را دارید که با استفاده از چندین برابر پول خود برای خرید و فروش اقدام کرده و در ازای آن نیز سود خوبی دریافت کنید. در حقیقت می‌توان اینطور گفت که تنها بازاری که در ایران این فرصت را به شما می‌دهد تا از اهرم استفاده کنید، بازار آتی سکه و طلا است. در معاملات آتی سکه اهرم 1:10 را در اختیار شما قرار می‌دهند. البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که طبیعتا همین اهرم باعث افزایش ریسک شما می‌شود و باید حواستان به این موضوع باشد.
به طور کلی از مزایای اینگونه معاملات می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی
- سوددهی به صورت دوطرفه
- فرصت انجام معاملات نامحدود
- عدم پرداخت کامل وجه
- آربیتراژ یا همان فرصت دستیبای به سود بدون وجود هرگونه ریسک
- ارائه گزارش فعالیت ماهانه به هیئت مدیره بورس
- امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای بزرگ مالی با داشتن حداقل سرمایه
مهم‌ترین اصطلاحات کاربردی برای انجام معاملات در بازار آتی سکه
در این بخش قصد داریم تا اصطلاحات مهم در زمان انجام معاملات آتی سکه را به شما معرفی کنیم. مهم‌ترین موضوعی که باید درباره آن بدانید، دارایی پایه و همچنین اندازه قرارداد آتی می‌باشد. دارایی پایه در واقع کالایی است که در قالب قرارداد آتی معامله می‌شود. در قراردادهای آتی سکه، دارایی پایه سکه طلا است. از طرفی سکه‌های متفاوتی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در بازار موجود است. به همین دلیل شرایط قابل قبول سکه به وسیله بازار بورس تعیین خواهد شد.
اندازه قرارداد آتی یکی از مواردی است که در قرارداد بیان می‌شود. سازمان بورس اندازه قراردادهای آتی سکه را مشخص می‌کند و هر سرمایه گذار قادر است مضرب صحیحی از آن را مورد معامله قرار دهد. توجه داشته باشید که اندازه قرارداد آتی سکه ۱۰ عدد سکه بهار آزادی است. در واقع هر سرمایه گذار به ازای هر قرارداد، ۱۰ سکه طلا را می‌خرد و یا می‌فروشد. به عنوان مثال چنانچه فردی قصد داشته باشد ۳۰ سکه را بخرد، باید ۳ قرارداد آتی سکه را خریداری نماید.
وجه تضمین به چه معنا است؟
مفهوم وجه تضمین را نیز در بازار آتی سکه باید دانست. وجه تضمین در حقیقت مبلغی است که خریدار و فروشنده به منظور اطمینان از بدهی احتمالی واریز می‌کنند و به نوعی ضمانت معامله به شمار می‌آید. این مبلغ در حسابی که در اختیار بورس است نگهداری شده و مقدار حداقل آن را هم بورس مشخص تعیین می‌کند. در واقع وجه تضمین در سود و ضرر شما در آتی سکه اثری نخواهد گذاشت، اما برای این که سود به مراتب بالاتری به دست آورید باید قراردادهای بیشتری داشته باشید و این موضوع نیازمند آن است که وجه تضمین بیشتری بپردازید.
حد نوسان قیمت روزانه در معاملات آتی سکه
از دیگر اصطلاحات و مفاهیم کاربردی در زمینه معاملات آتی سکه، حد نوسان قیمت روزانه است. بازه قیمت معاملات روزانه در قراردادهای آتی محدود به ۵± درصد قیمت تسویه روز معاملاتی پیش است و امکان ثبت سفارش با قیمتی بیشتر و کم تر از این بازه وجود نخواهد داشت.
حداکثر حجم سفارش و سررسید به چه مفهومی اشاره دارد؟
حداکثر حجم سفارش و سررسید در بازار قراردادهای آتی نیز مفهوم مهمی است که پیش از اقدام به ورود به این بازار، باید با آن آشنایی داشته باشید. حداکثر حجم سفارش به معنی تعداد مشخصی قرارداد در بازار آتی است و به نوعی محدودیت برای سفارش گذاری به شمار می‌آید. این مورد پارامتر به عواملی مثل نوسانات بازار و عمق بازار وابسته است و در تمام بازارهای مالی وجود دارد. دلیل وجود حداکثر حجم سفارش این است که امکان معامله را برای تمامی افراد فراهم می‌کند و کسی که سرمایه زیادی در اختیار دارد، نتواند کل بازار را در دست بگیرد.
به آخرین روز معاملات که در قرارداد آتی تعیین شده است سررسید گفته می‌شود. نکته مهم این که این تاریخ به وسیله بورس تعیین خواهد شد. سرمایه گذار باید ۳ روز قبل از آخرین روز معاملاتی آمادگی خود را برای تسویه نهایی به کارگزار اعلام کرده و می تواند تسویه کند یا موقعیت‌های خود را ببندد. در تسویه نهایی فروشنده سکه باید سکه‌‌ها را تحویل داده و خریدار هم طبیعتا باید مبلغ سکه‌‌ها را طبق قیمت عنوان شده در قرارداد واریز کند.
منظور از قیمت تسویه روزانه چیست؟
به طور کلی سود یا زیان در بازار آتی سکه طبق قیمت تسویه روزانه قابل ارزیابی است. در واقع نوسان قیمت مطابق با قیمت تسویه ارزیابی می‌شود. قیمت تسویه روزانه قیمتی است که در پایان هرروز به وسیله بورس کالا کشف می‌شود.
لازم به ذکر است که سود و زیان افراد به حساب افراد دارای تعهد باز لحاظ خواهد شد. این موضوع را در نظر داشته باشید که چنانچه چهار سررسید باز داشته باشیم در پایان روز ۴ قیمت تسویه کشف می‌شود. در حقیقت هر قرارداد به صورت جداگانه یک قیمت تسویه خاص دارد. برای مثال قیمت تسویه سررسید شهریور ۱۴۰۰ با نماد GCSH00 باقیمت تسویه سررسید آبان ۱۴۰۰ با نماد GCAB00 متفاوت است.
گواهی آمادگی تحویل چه نوع سندی است؟
گواهی آمادگی تحویل سندی است که به وسیله خریدار و فروشنده قرارداد آتی و برای آگاهی اتاق پایاپای از آمادگی آن ها به منظور تحویل کالا در قالب فرم های بورس ارائه می‌گردد. در این راستا همه دارندگان موقعیت تعهدی باز، باید طی مهلت ارائه آمادگی تحویل آمادگی خود را به منظور تسویه نهایی به کارگزاری اعلام کنند. نکته قابل ذکر اینجاست که این فرآیند به طور معمول به وسیله کارگزاری برای مشتریانی که موقعیت باز دارند انجام می شود و گواهی آمادگی تحویل برای آن ها تنظیم خواهد شد.
معاملات آتی سکه را با آرون گروپس تجربه کنید
وجود اهرم در طول معاملات و همچنین دو طرفه بودن بازار به ما کمک می‌کند تا سود قابل توجهی را از سرمایه‌گذاری خود به دست بیاوریم. بازارهای آتی مانند سکه بهترین گزینه برای افرادی است که می‌خواهند ریسک خود را کاهش داده و یا از تغییرات قیمت سود دریافت کنند.
بروکر و هولدینگ آرون‌گروپس با داشتن سهام چندین شرکت وابسته با ارزش روز افزون، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه طلا نمادهایی را به بازار معاملات آنلاین معرفی کرده که با وجود تعداد زیاد متقاضی پیش از این در سطح بین‌المللی مطرح نشده بوند. اکنون این فرصت برای شما فراهم است که با عضویت در آرون گروپس سرمایه گذاری لذت بخشی را در زمینه معاملات آتی سکه تجربه کنید.