ترید طلا

ترید طلا در بازار فارکس — آموزش گام به گام

ترید طلا در فارکس، راهی است برای شرکت در بازار طلا از طریق بازار فارکس. به جای آن که طلا را به صورت فیزیکی خریداری کنید یا با استفاده از قرارداد‌های آتی (futures)، از تغییرات قیمت آن کسب سود کنید، می‌توانید آن را به صورت یک جفت‌ارز با دلار آمریکا معامله کنید.

به دلیل آن که طلا در قدیم به عنوان یک ارز مورد استفاده بوده است، امروزه نیز در بازار فارکس در میان ارزهای گوناگون نقش مهمی ایفا می‌کند. نماد معاملاتی آن نیز در بازار فارکس XAU است.

ترید طلا در بازار فارکس، راه حل مناسبی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند در بازار کالا نیز شریک باشند، و دارایی‌هایی خود را میان کلاس‌های گوناگون پراکنده کنند. امنیت این دارایی به هنگام بحران‌های مالی، نشان می‌دهد که می‌تواند در مقابل تورم از دارایی‌های شما محافظت کند. معمولا در زمان‌هایی که بازار ارز دچار نوسان‌های شدید می‌شود، طلا و بازار کالا به عنوان یک سرمایه امن، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در بحبوحه پاندمی کووید ۱۹، دولت‌ها و معامله‌گران برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر تورم، آن را به طلا تبدیل کردند.برای موفقیت در بازار فارکس و معاملات حتما مقاله «۹ مورد از پرکاربردترین ترفندهای فارکس» را بخوانید.

ترید طلا در بازار فارکس

ترید طلا

طلا را می‌توان در بازار فارکس، با استفاده از نماد XAU/USD معامله کرد. این نماد، قیمت کنونی طلا را به شما نشان می‌دهد، و به شما می‌گوید که ارزش یک انس طلا برابر با چند دلار آمریکا است. از طرفی دیگر، می‌توانید با معامله نماد‌های دیگری که از طلا تاثیرپذیر هستند در بازار طلا به طور غیر مستقیم شرکت داشته باشید. این دارایی‌ها عبارت اند از دلار آمریکا، دلار استرالیا، رند آفریقای جنوبی و فرانک سوییس.

طلا و دلار آمریکا

به طور سنتی، رابطه موجود میان طلا و دلار آمریکا، یک رابطه عکس است. هر چه خوشبینی سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کند، سرمایه از طلا خارج می‌شود و به ارزهای دیگر تزریق می‌شود. این در حالی است، که در زمان‌هایی که نگرانی‌های اقتصادی وجود دارد، سرمایه از دارایی‌های پرریسک، به سمت طلا جریان پیدا می‌کند.

با این حال، مهم است که بدانید دلار آمریکا تنها عامل تعیین کننده ارزش طلا نیست. این بدین معنی است که رابطه میان طلا و دلار آمریکا همیشه سرراست نبوده، و تغییراتشان با یکدیگر الزاما همگام نیست. در شرایطی حتی دلار آمریکا به عنوان یک سرمایه امن شمرده می‌شده است، چرا که به عنوان ارز ذخیره جهانی مورد استفاده بوده است.

طلا و دلار استرالیا

طلا با دلار استرالیا رابطه تنگاتنگی دارد، چرا که استرالیا سومین تولید‌کننده طلا در جهان است. این کشور در هر سال به ارزش ۵ میلیارد دلار، طلا تولید می‌کند.

به همین دلیل، طلا با جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) رابطه مستقیم دارد. زمانی که ارزش طلا افزایش پیدا می‌کند، AUD/USD نیز تمایل به افزایش پیدا می‌کند. در زمانی نیز که ارزش طلا کاهش پیدا می‌کند، ارزش جفت‌ارز AUD/USD نیز کاهش پیدا می‌کند. در واقع، افزایش ۱٪ در قیمت طلا، منجر به افزایش ۰.۵٪ جفت‌ارز AUD/USD می‌شود.

طلا و رند آفریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی با ارزش طلا رابطه‌ی مستقیم دارد، به این دلیل که آفریقای جنوبی یک صادرکننده بزرگ طلا است. بنابراین، زمانی که ارزش طلا افزایش پیدا می‌کند، انتظار می‌رود که ارزش رند آفریقای جنوبی نیز افزایش پیدا کند. این رابطه همچنان میان این دو دارایی وجود دارد، چرا که صادرات طلا، ۱۵٪ از کل صادرات آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهد.

می‌توان با معامله دلار آمریکا به رند آفریقای جنوبی (USD/ZAR) از این تغییرات تاثیر بپذیرید. در حقیقت، جفت‌ارز USD/ZAR با قیمت طلا رابطه عکس دارد.

طلا و فرانک سوییس

به دلیل این که ۲۵٪ از ارز ملی سوییس توسط طلا پشتیبانی می‌شود، ارزش این دو به یکدیگر وابستگی نزدیکی دارد. فرانک سوییس یکی از نمایندگان متداول طلا است. این رابطه را به صورت تمام‌قد در ابتدای سال ۲۰۲۰ مشاهده کردیم، که در آن کشاکش‌های جغرافیایی و سیاسی میان ایالات متحده و خاور میانه بالا گرفته بود. قیمت طلا به ۱۵۶۰ دلار به ازای یک انس افزایش پیدا کرد و فرانک سوییس نیز همراه با آن افزایش پیدا کرد.

بنابراین، برای آن که بتوان طلا را معامله کرد، می‌توان با توجه به رابطه عکسی که با جفت‌ارز دلار آمریکا به فرانک سوییس (USD/CHF) دارد، آن را معامله کرد. زمانی که ارزش طلا افزایش پیدا می‌کند، ارزش جفت‌ارز USD/CHF کاهش پیدا می‌کند، و بالعکس.

ریسک ترید طلا در فارکس

قبل از آن که به ترید طلا در فارکس اقدام کنید، چندین عامل وجود دارند که باید به آن توجه کنید:

  • نقدینگی: آسانی اجرای معاملات و ورود و خروج به موقعیت‌ها می‌تواند در طول روز دستخوش تغییر شود. با این حال، متوسط حجم معاملاتی که به روی طلا انجام می‌گیرد از تمام دیگر ارزهای موجود در فارکس بیشتر است، به غیر از جفت‌ارزهای یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD) و دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY).
  • عرضه و تقاضا: مانند هر بازار دیگری، زمانی که تقاضا بالا است و عرضه کم، قیمت افزایش پیدا می‌کند. و زمان که عرضه افزایش پیدا کند و تقاضا کم شود، قیمت کاهش پیدا می‌کند. نیمی از تقاضای طلا در جهان به سبب وجود کالاهای زینتی است، در حالی که ۴۰٪ آن نیز از طرف سرمایه‌گذاران تقاضا می‌شود.
  • نوسانات بازار: همان طور که قبل‌تر اشاره شد، نوسانات قیمت طلا به دلیل استفاده از آن به عنوان یک سرمایه امن است. زمانی که دارایی‌های پرریسک دیگر به خوبی عمل نکنند، مردم برای محافظت از سرمایه خود به طلا روی می‌آورند. در عوض، زمانی که دارایی‌های دیگر به خوبی عمل کنند، ارزش طلا کاهش پیدا می‌کند.

چگونگی ترید طلا در آرون گروپس

ترید طلا

برای آن که در فارکس طلا را معامله کنید، نیاز است که از چندین مرحله پیروی کنید.

افتتاح حساب در بروکر آرون گروپس

ابتدا با ثبت نام در وبسایت آرون گروپس و احراز هویت، وارد پنل کاربری شوید. در قسمت متاتریدر۵ درخواست ساخت یک حساب اصلی (Live) را بدهید. اطلاعات خواسته شده را درج کنید. زمانی که سطح حساب شما به ۱ برسد، می‌توانید درخواست ایجاد این حساب را بدهید. پس از آن که حساب مورد نظر خود را افتتاح نمودید یک نام کاربری و کلمه عبور به آدرس ایمیل شما فرستاده خواهد شد، که می‌توانید با استفاده از آن وارد نرم‌افزار متاتریدر۵ شوید.

پس از آن که وارد پلتفرم معاملات متاتریدر۵ شدید، برای آن که به سرور بروکر آرون گروپس متصل شوید، به روی علامت «+» کلیک کنید. نام Aron Groups LLC را جستجو کنید و سپس با استفاده از نام کاربری و کلمه عبوری که به آدرس ایمیل شما ارسال شده است وارد سرور بروکر شوید.

پیدا کردن نماد طلا

پس از آن که با موفقیت وارد پلتفرم معاملاتی متاتریدر۵ شدید، در بالای صفحه به روی گزینه View کلیک کنید و به Market Watch بروید. پس از ورود به Market Watch، گزینه add را انتخاب کنید و سپس عبارت XAU/USD را جستجو کنید. سپس نماد انس طلا را به لیست نمادهای خود اضافه کنید.

نمایش نمودار انس طلا

به روی نماد انس طلا کلیک کنید، در پنجره نمایش داده شده به روی گزینه Chart کلیک کنید. اکنون، نمودار قیمتی انس طلا به روی صفحه نمایشگر شما، نمایش داده می‌شود.

ترید طلا در متاتریدر۵

در این مرحله دو راه برای ترید طلا وجود دارد. به روی گزینه New Order کلیک کنید. در پنجره باز شده، می‌توانید نماد XAU/USD را مشاهده کنید. در قسمت Type مشخص کنید که قصد دارید در قیمت کنونی معامله را آغاز کنید (Market execution) و یا می‌خواهید با استفاده از دستورات سفارشی، سفارش‌گذاری کنید (Pending order).

در معامله مستقیم با استفاده از قیمت کنونی، می‌توانید یکی از دو گزینه خرید (Buy by market) یا فروش (Sell by market) را انتخاب کنید. پس از آن می‌توانید سطوح حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take profit) خود را انتخاب کنید.

در سفارش‌گذاری می‌توانید از ۴ شرط گوناگون استفاده کنید، تا برای اجرای معامله خود شرط بگذارید. این چهار شرط به صورت زیر هستند:

  • بای لیمیت (Buy limit): خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی
  • سل لیمیت (Sell limit): فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی
  • بای استاپ (Buy stop): خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی
  • سل استاپ (Sell stop): فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی

امکان معامله روزانه طلا در بازار فارکس

طلا را می‌توان در فارکس به صورت روزانه معامله کرد. اما انجام این کار بستگی به شرایط بازار دارد، چرا که طلا دارایی نسبتا پایداری است، و قیمت آن در اکثر مواقع ثابت است. البته در زمان‌هایی که اوضاع اقتصادی نابسامان شود، بازار طلا نیز دچار نوسانات شدیدی خواهد شد. مقاله «معامله طلا در فارکس» را بخوانید.

در حالی که جفت‌ارز XAU/USD تمایل دارد در یک روند رنج (Range trend) سیر کند، و دائما میان سقف‌ها و کف‌های قیمتی قبلی خود نوسان کند، اما استراتژی‌هایی که برای کسب سود از این حرکات وجود دارند، بسیار محبوب هستند. به عنوان مثال، با مشخص کردن این نقاط خرید و فروش شما می‌توانید، یک موقعیت را باز کنید و هدف خود را به روی مقاومت بعدی تعیین کنید تا در آن نقطه از معامله خارج شوید. در مقایسه با معامله روزانه (Day trading)، این یک استراتژی کم‌ریسک‌تر است و برای استخراج سود‌های سریع طراحی نشده است. اما با استفاده از این استراتژی می‌توان با اطمینان بیشتری به کسب سود از بازار طلا پرداخت.

زمان‌های ترید طلا در فارکس

بازار طلای فارکس یک بازار ۲۴ساعته است. اما بیشترین حجم معاملاتی ساعات معاملات نیویورک اتفاق می‌افتد، که میان ساعت ۱ ظهر تا ۱۰ شب به وقت ساعت هماهنگ جهانی (UTC) است.

معامله طلا در ساعات اوج معاملاتی، نقدینگی بالا به همراه نوسانات کنترل‌شده ارائه می‌دهد، و آن را برای استفاده از طلا به عنوان یک سرمایه امن، مناسب جلوه می‌دهد. از طرفی دیگر، معامله طلا در ساعات کم‌ترافیک، به معنی نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتر است. نوسانات بیشتر می‌تواند به معامله‌گران کوتاه‌مدت کمک کند که سود‌های سریع و کلانی از این شرایط کسب کنند.