تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس اصلی‌ترین ابزاری است که در تحلیل بنیادین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تقویم اقتصادی شامل لیستی از وقایع مهم اقتصادی است که می‌توانند نرخ تبدیل جفت‌ ارزها را تحت تاثیر قرار دهند. در این مقاله، اهمیت وقایع اقتصادی، نحوه تاثیرگذاری آن‌ها به روی بازار و موارد استفاده این اخبار در سود‌آوری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس 

تقویم اقتصادی فارکس شامل اطلاعاتی در رابطه با اخبار اقتصادی جهان و گزارشات یا سخنرانی‌های رسمی است. این وقایع می‌توانند بازار ارز یا سهام را دچار تغییر کنند. این اطلاعات شامل گزارشات و آمار ماهانه، فصلی و سالانه در رابطه با وضعیت اقتصادی کشورهای گوناگون بوده و شاخص‌هایی همانند بودجه، درآمد، و همچنین اطلاعاتی در رابطه با بازارهای مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. رویکرد سیاسی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از عواملی است که در تقویم اقتصادی فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایای تقویم اقتصادی فارکس:

  • در رابطه با زمان رخداد‌های اقتصادی در جهان به معامله‌گران اطلاعات می‌دهد.
  • معامله‌گران می‌توانند با مراجعه به تقویم اقتصادی به روزهای تعطیلی ملی کشورهای گوناگون پی ببرند
  • تقویم اقتصادی، وقایع و گزارشات اقتصادی را بر اساس میزان اهمیتشان رتبه‌بندی می‌کند
  • پس از آن که اخبار منتشر شده و بازار واکنش نشان داد، با استفاده از این ابزار می‌توان تاثیر عوامل بنیادین را بر بازار بررسی کرد

چگونگی استفاده از تقویم اقتصادی فارکس

تحلیل بنیادین استراتژی معاملاتی است که معامله‌گران از آن برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. در این استراتژی، اصلی‌ترین ابزاری که مورد استفاده قرار می‌گیرد داده‌های اقتصادی منتشر شده است. آمار اقتصادی کلان، شاخص‌های اقتصادی، اعلامیه‌های بانک مرکزی و گزارشات اقتصادی دیگر عواملی هستند که می‌توانند احساسات بازار را به شدت تحت تاثیر قرار دهند و قیمت ارزهای گوناگون را دچار تغییر کنند. معامله‌گران به تحلیل بنیادین و گزارشات بنیادین فارکس علاقمند هستند، چرا که برخلاف تحلیل تکنیکال، نیازی به دانش عمیق در رابطه با اندیکاتورهای تحلیلی ندارد. بنابراین، معامله بر اساس اخبار، برای تمام سرمایه‌گذاران مقدور است. یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل بنیادین، تقویم اقتصادی فارکس است.

کارایی‌های عملی تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس شامل لیستی از اخبار و وقایع اقتصادی جهان است که بر اساس کشورها، میزان اهمیت و … طبقه‌بندی شده اند. رویدادی که در تقویم اقتصادی در رابطه با یک کشور خاص ثبت شده باشد، می‌تواند به طور مستقیم به روی ارزش ارز آن کشور و وضعیت بازار محلی آن کشور، تاثیر بگذارد.

مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور آمریکا که به روی ارزش دارایی‌های آن تاثیر می‌گذارند عبارت اند از:

  • تصمیم فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره: این رویداد ۱ تا ۳ بار در سال رخ می‌دهد. تصمیمات گرفته شده در این رویداد به روی نرخ بهره دلار آمریکا تاثیر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره سبب می‌شود که ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای دیگر افزایش پیدا کند.
  • درآمد بخش غیر کشاورزی: این گزارش شامل اطلاعاتی در رابطه با درآمد بخش غیر کشاورزی کشور آمریکا بوده و می‌تواند به روی ارز ملی این کشور تاثیر بگذارد.
  • گزارشات مربوط به تولیدات نفت خام و شمار دکل‌های نفتی: این گزارش تاثیرات کوتاه‌مدتی به روی بازار آتی نفت دارد. اگر تولیدات نفت کاهش پیدا کند، تقاضا نیز معمولا افزایش پیدا می‌کند. اگر شمار دکل‌های نفتی فعال نیز کاهش پیدا کند، میزان تامین دچار کاهش می‌شود. در هر دو مورد، قیمت نفت در بازار افزایش پیدا می‌کند.

برخی از رویدادهای اقتصادی مهم دیگر که به روی بازار ارز تاثیر می‌گذارند، عبارت اند از:

  • تصمیمات سیاسی بانک مرکزی اروپا: طی این رویداد، در رابطه با مقابله با تورم، صدور اوراق قرضه، میزان تامین پول، نرخ بهره و میزان سود سپرده‌گذاری تصمیم گرفته خواهد شد.
  • آمار اقتصادی کلان: طی این گزارشات، مواردی همچون میزان تراز پرداخت (Balance of Payment)، تولیدات ناخالص داخلی (GDP) و تولیدات صنعتی، نرخ تورم، شاخص‌های قیمت و دیگر داده‌های اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این گزارش به روی ارزش ارز محلی در مقابل دلار آمریکا تاثیر می‌گذارد.

مثال‌های ذکر شده در بالا تنها بخشی از اطلاعاتی هستند که می‌توانند به روی بازار ارز جهانی تاثیر بگذارند.

مثالی از استراتژی معاملاتی بر اساس رویدادهای اقتصادی

در این مثال چگونگی کسب سود از معاملات فارکس در زمانی که رییس بانک مرکزی انگلیس سخنرانی می‌کند، را بررسی خواهیم کرد. تاریخ کنونی را در تقویم اقتصادی انتخاب کنید، و برای اخبار مهم جستجو کنید. در تاریخ انتخاب شده، تنها دو رویداد مهم وجود دارند: سخنرانی رییس بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی کانادا. زمان محلی خود را در تقویم اقتصادی فارکس انتخاب کنید (به عنوان مثال، برای زمان GMT+2، این سخنرانی در ساعت ۱۱:۳۰ محلی آغاز می‌شود).

حال سعی می‌کنیم از رویداد اول، یعنی سخنرانی رییس بانک مرکزی انگلیس، در بازار فارکس سود کسب کنیم. در این صورت، نمودار جفت‌ارز پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD) را در تایم‌فریم ساعتی باز کنید.

تقویم اقتصادی فارکس

در ده روز اخیر، یک الگوی مثلثی در نمودار شکل گرفته است. این بدین معنی است که قیمت می‌تواند مرز پایینی، یا مرز بالایی را بشکند. سخنرانی رییس بانک مرکزی انگلیس می‌تواند موجب وقوع این شکست شود. در واقع، به جز این سخنرانی هیچ رویداد دیگری در انگلیس وجود ندارد که بتواند در وقوع این شکست نقش به‌سزایی داشته باشد.

حال تایم‌فریم خود را به ۵ دقیقه تغییر داده و تا ساعت ۱۱:۳۰ صبر کنید. البته باید اشاره کرد، که ورود به معاملات در یک دقیقه نخست، پس از آغاز سخنرانی بسیار پرریسک است، چرا که مطالب هنوز به طور کامل بیان نشده و برداشت‌های نخستین می‌توانند اشتباه باشند. موقعیت خود را برای ۳۰ دقیقه باز بگذارید، اما اگر روند ضعیفی پیش رو بود، یا بازار بر خلاف جهت به حرکت ادامه داد، از معامله خود خارج شوید.

تقویم اقتصادی فارکس

رییس بانک انگلیس اشاره کرد که اگر روند نزولی اقتصاد انگلیس ادامه پیدا کند، نرخ بهره را از ۰.۷۵٪ به ۰.۵٪ کاهش خواهند داد. این امر سبب شد که پوند بریتانیا در مقابل دلار آمریکا تقویت شود. اگر معامله‌گری در این زمان به خرید پوند اقدام می‌کرد، می‌توانست در عرض ۳۰ دقیقه چیزی حدود ۴۰ پیپ سود کسب کند.

توجه داشته باشید که مجبور نیستید به سخنرانی رییس بانک مرکزی انگلیس گوش دهید. تنها کافی است که از روند پیروی کنید. با این حال، این ریسک وجود دارد که دیر اقدام کنید. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که اخبار را مطالعه کرده و یا سخنرانی را به صورت مستقیم و زنده گوش کنید.

چند نکته برای معامله بر اساس تحلیل بنیادین

  • همواره داده‌های کنونی را با پیشبینی‌ها مقایسه کنید. اگر گزارش منتشر شده مثبت باشد، اما همچنان از پیشبینی‌ها کمتر باشد، می‌تواند سبب کاهش ارزش دارایی مورد نظر شود.
  • به هنگام استفاده از فیلترها مراقب باشید. اگر در فیلتر تنها کشور آمریکا را انتخاب کنید، ممکن است اطلاعاتی که در رابطه با اقتصاد ناحیه یورو وجود دارد را از دست بدهید.
  • همواره باید از تاثیر احتمالی اخبار آگاه باشید. به خاطر داشته باشید که اگر رویداد مورد نظر قابل پیشبینی باشد، ممکن است به هنگام انتشار اخبار تاثیری به روی بازار نگذارد، چرا که قبلا این تاثیر را گذاشته است. به عنوان مثال، اگر اقدام فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره پیشبینی شود، زمانی که این تغییر عملی شود، ممکن است تغییر چندانی در بازار مشاهده نشود.

مثالی از استفاده از تقویم اقتصادی فارکس برای معامله

ممکن است برخی منابع، معامله‌گران تازه‌کار را به معامله به هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم تشویق کنند. گفته می‌شود که احتمال کسب سود، به دلیل نوسانات بالای بازار در این مواقع، بسیار زیاد است. اما تمام دام‌های بازار نیز در همین زمان فعال می‌شوند. در واقع، پیشنهاد می‌شود که معامله‌گران تازه‌کار به هیچ عنوان تا ۳۰ دقیقه قبل و بعد از انتشار اخبار اقتصادی مهم، اقدام به معامله نکنند.

اگر با استفاده از تحلیل بنیادین، استراتژی معاملاتی خود را توسعه می‌دهید، دقیق‌ترین رویکرد این است که مهمترین اخبار را همواره مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال، درآمد بخش غیر کشاورزی یکی از گزارشات بسیار مهم است که تصمیمات معامله‌گران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این گزارش، دومین گزارش مهم پس از تصمیمات سیاسی فدرال رزرو، مهمترین عاملی است که به روی بازار تاثیر می‌گذارد. این گزارش در اولین روز جمعه هر ماه در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت محلی ایالات متحده آمریکا منتشر می‌شود. قوی‌ترین واکنش‌های بازار می‌توانند ۳۰ تا ۶۰ دقیقه به طول انجامند.

در حین اولین دقایق پس از انتشار اخبار و گزارش‌ها، حرکت بازار بسیار آشفته خواهد بود. همواره مهم است که موجودی کافی داشته و حد ضرر خود را با فاصله زیادی مقرر کنید، تا بتوانید معامله خود را تا زمانی که بازار به یک روند مشخص برسد، باز نگه دارید.

در اینجا کلمه واقعی (Actual)، نشان‌دهنده مقدار واقعی شاخص است که پس از زمان انتشار در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. کلمه پیشبینی‌شده (Predicted)، نشان‌دهنده مقداری است که بازار انتظار دارد و کلمه قبلی (Previous) نیز نشان‌دهنده مقدار شاخص در گزارش منتشر شده قبلی است. یک مثال از معامله موفقیت‌آمیز در تاریخ 05.05.17 اتفاق افتاد، که در آن به دلیل انتشار داده‌های مثبت و بهتر از مقدارهای پیشبینی‌شده، ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس افزایش پیدا کرد.

یکی دیگر از مواردی که انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند فرصت معاملاتی ایجاد کند، انتشار داده‌های غیر کشاورزی است. ۵ دقیقه قبل از انتشار اخبار، دو معامله در خلاف جهت یکدیگر باز کنید (با استفاده از استراتژی هجینگ). در این حین، نرخ دلار آمریکا را رصد کنید و پس از آن که یک روند قوی ایجاد شد، معامله‌ای که در حال ضرردهی است را ببندید. ضرر متحمل‌شده از این معامله، با سودی که از معامله دیگر به دست می‌آورید به خوبی پوشش داده می‌شود. معامله‌ای که در حال کسب سود است نیز باید پس از رسیدن به هدف یا بازگشت روند بسته شود.

به شکل مشابه، با انتشار داده‌های دیگر نیز می‌توان معامله کرد. قبل از آن که استراتژی‌های توسعه داده شده را در حساب دمو آزمایش کنید، نمودارهای دارایی‌هایی که معامله می‌کنید را مطالعه کنید و ببینید در گذشته معامله‌گران چگونه به انتشار اخبار واکنش نشان داده اند. در این حین می‌توانید متوجه شوید که چه عواملی بیشترین تاثیر را بر بازار گذاشته اند.

دام‌های استفاده از تقویم اقتصادی فارکس

  • یکی تصورات اشتباهی که معامله‌گران تازه‌کار دارند، این است که در صورت انتشار اخبار مثبت، روند صعودی شکل خواهد گرفت. در واقعیت، سرمایه‌گذاران پیش از این پیشبینی‌های خود را انجام داده اند و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده اند. حال اگر داده‌های منتشر شده در مقایسه با دفعه قبل بهتر باشد، اما از پیشبینی‌ها ضعیف‌تر باشد، ارزش دارایی مورد نظر کاهش پیدا خواهد کرد.
  • اخبار باید به صورت ترکیبی تحلیل شوند. به عنوان مثال، فرض کنید دو خبر در رابطه با جفت‌ارز دلار آمریکا به یورو (USD/EUR) منتشر شده باشند: افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و خبری از بانک مرکزی اروپا. در این صورت انتظار می‌رود که افزایش نرخ بهره سبب افزایش ارزش دلار آمریکا شود، اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. به این دلیل که این افزایش از پیش در قیمت‌گذاری دلار آمریکا تاثیر گذاشته است، در حالی که اخبار مربوط به سیاست‌گذاری‌های اروپا برای معامله‌گران غیرمنتظره بوده است.
  • در زمانی که اخبار منتشر می‌شوند، نوسانات و اسلیپج (slippage) افزایش می‌یابند. به عبارتی دیگر، هر شخصی می‌خواهد که یک دارایی را بخرد، اما کسی تمایل به فروش آن ندارد. به همین سبب، ممکن است سفارشات در قیمتی اجرا شوند که مورد انتظار معامله‌گر نیست.

کلام پایانی

تقویم اقتصادی فارکس می‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی شناخته شود، اما بهتر است که از آن با عنوان یک تکنیک معامله‌گری بسیاری پرریسک یاد کنیم. به هنگامی که از تقویم اقتصادی فارکس استفاده می‌کنید، موارد زیر را به خاطر داشته باشید:

  • زمانی که از تحلیل بنیادین استفاده می‌کنید، نیاز است که الگوهای بازگشت روند را نیز شناسایی کنید. از این الگو‌ها می‌توان به پین‌بار (Pinbar)، سروشانه (head and shoulder) و لبه‌ی صعودی (rising wedge) اشاره کرد. سپس اهداف قیمتی (سطوح مقاومت و حمایت) را به طور دقیق تعیین کنید.
  • معامله به هنگام انتشار اخبار همیشه منجر به کسب سود نمی‌شود. این امکان وجود دارد که معامله‌گران به هنگام معامله، نکته‌ی مهمی را فراموش کنند. برای افزایش دقت پیشبینی‌ها، ابزارهای تکنیکال (مانند اسیلاتورها و اندیکاتور‌های تحلیل روند) می‌توانند به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند.
  • بهتر است که به هنگام معامله، به دنبال سود بی‌نهایت نباشید. پس از آن که به هدف قیمتی رسیدید، بهتر است که معامله را ببندید یا از یک تریلینگ استاپ (Trailing stop) استفاده کنید.
  • بهتر است که محاسبات مربوط به مارجین کال (Margin call) یا استاپ اوت (Stop out) را در یک صفحه اکسل انجام دهید. داشتن درک صحیحی از حجم معاملات و قوانین و شرایط بروکری که در آن فعالیت دارید ضروری است، تا بتوانید با توجه به نوسانات بازار، مقدار سرمایه واریزی و حجم معاملاتی خود را به درستی محاسبه کنید.
  • حجم معاملات باز شما نباید بیش از ۱۵ الی ۲۰ درصد کل موجودی شما باشد.
  • به خودتان باور داشته باشید. در حساب‌های دمو به تمرین بپردازید، تجربه کسب کنید و از پذیرش ریسک ترس نداشته باشید.

آیا به دنیای معامله‌گری علاقمند هستید؟ یک حساب دمو افتتاح کنید، و با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس به کسب درآمد بپردازید. شما می‌توانید در بروکر آرون گروپس، با استفاده از یکی از به‌روز‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی به معامله بیش از ۵۰۰ دارایی بپردازید. یکی از ویژگی‌های بارز متاتریدر ۵، ارائه تقویم اقتصادی بوده، که امکان استفاده از استراتژی تحلیل بنیادین را برای تمام معامله‌گران فراهم می‌کند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]