10 استراتژی مهم معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی
July 30, 2022
معاملات روزانه (Day trading) عبارت است از خرید و فروش ابزارهای مالی در طول یک روز، با هدف کسب سود از معاملات. استفاده از تغییرات کوچک قیمت در طول روز برای کسب سود، در صورت پیاده‌سازی صحیح، می‌تواند بسیار سودآور باشد. البته معاملات روزانه یکی از سبک‌های پرریسک معاملاتی است، و داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب می‌تواند درصد موفقیت شما را افزایش دهد. در این مقاله، به بررسی چند مورد از استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی می‌پردازیم.
معرفی ۱۰ استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی
۱. دانش قدرت است
علاوه بر دانش در رابطه با معاملات روزانه، معامله‌گران روزانه باید اخبار اقتصادی بازار را نیز به طور مرتب دنبال کنند. این اخبار می‌تواند شامل برنامه‌های اقتصادی فدرال رزرو برای اقتصاد پولی ایالات متحده آمریکا، شاخص‌های مهم اقتصادی همانند گزارش خرده فروشی، آمار بیکاری، تولیدات ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده و … باشد.
بنابراین، قبل از آن که معاملات خود را در بازارهای مالی آغاز کنید، اطلاعات خود را در رابطه با وقایع اقتصادی ارتقا دهید. اگر می‌خواهید در بازار بورس فعالیت کنید، ترازنامه‌ها و اطلاعات مربوط به کمپانی‌هایی که مد نظر دارید را مطالعه کنید، و اگر می‌خواهید در بازار تبادل ارزهای خارجی معامله کنید، سعی کنید در رابطه با وضعیت اقتصادی کشورهای گوناگون اطلاعات کسب کنید.
۲. حجم سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید
حجم سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید، و مقداری که حاضر هستید به ازای هر معامله در معرض ریسک قرار دهید را برای خود مقرر کنید. بسیاری از معامله‌گران موفق چیزی حدود ۱٪ تا ۲٪ از کل سرمایه خود را در هر معامله در معرض ریسک قرار می‌دهند. به عنوان مثال اگر حجم حساب معاملاتی شما برابر با ۴۰،۰۰۰ دلار باشد، و شما بخواهید ۰.۵٪ از سرمایه خود را در هر معامله درگیر ریسک کنید، بیشترین ضرر شما برای هر معامله برابر با ۲۰۰ دلار خواهد بود. یکی از کارهای مهمی که باید انجام دهید این است که میزان ریسک‌پذیری خود را قبل از شروع معاملات مشخص کنید.
۳. برای معاملات زمان مشخص کنید
معاملات روزانه نیازمند زمان و توجه است. در واقع، شما باید بخش زیادی از زمان خود را در طول روز به این کار اختصاص دهید. اگر زمان کافی برای فعالیت در این زمینه ندارید، پیشنهاد نمی‌شود که چنین فعالیتی را آغاز کنید.
معامله‌گران نیاز دارند در طول روز بازار را دنبال کنند و فرصت‌های معاملاتی که در طول روز پدیدار می‌شوند را بیابند. اصلی‌ترین کلید موفقیت در بازارهای مالی هوشیاری و سرعت عمل در تصمیم‌گیری است.
۴. با سرمایه کم شروع کنید
به عنوان یک معامله‌گر مبتدی، در هر روز معاملاتی تنها به روی یک یا دو دارایی تمرکز کنید. در این صورت، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را به طور موثرتری دنبال کنید. اخیرا، امکان معامله کسری از سهام نیز در بازار سهام وجود دارد. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد که معاملات خود را با سرمایه‌ای اندک شروع کنید و آن را رفته‌رفته افزایش دهید.
به عنوان مثال اگر هر سهم از کمپانی آمازون برابر با ۳،۴۰۰ دلار باشد، بسیاری از بروکرها این اجازه را به مشتریان خود می‌دهند که کسری از این سهم را خریداری کنند. مثلا سرمایه‌گذاران می‌توانند ۲۵ دلار به روی سهام شرکت آمازون سرمایه‌گذاری کنند که حتی کمتر از ۱٪ از یک سهم کمپانی آمازون در بازار بورس آمریکا است.
۵. از سهام شرکت‌های نوظهور دوری کنید
احتمالا قیمت‌های کم سهام شرکت‌های نوظهور (penny stocks) توجه سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب می‌کند. اما شایان ذکر است که نقدینگی آن‌ها بسیار کم بوده و شانس این که در نهایت به یک سهام خوب بدل شوند بسیار کمتر از شکست خوردن آن‌ها است.
بسیاری از سهم‌هایی که قیمتشان زیر ۵ دلار است، از لیست صرافی‌های عمده حذف می‌شوند، و تنها راه معامله آن‌ها از طریق بازار فرابورس (over-the-counter) خواهد بود. سعی کنید تا زمانی که یک فرصت معاملاتی واقعی نیافته اید، از چنین سهامی تا حد امکان دوری کنید.
۶. معاملات خود را زمان‌بندی کنید
با باز شدن بازار در صبح، سیلی از سفارشات که توسط سرمایه‌گذاران ثبت شده است، اجرا می‌شوند. این امر سبب افزایش نوسانات قیمتی در بازار می‌شود. یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌تواند از این شرایط نوسانی به نفع خود استفاده کرده و به نوسان‌گیری بپردازد. اما معامله‌گران مبتدی بهتر است در ۱۵ الی ۲۰ دقیقه اول بازار اقدامی نکنند و تنها به مشاهده بازار بپردازند.
بازار معمولا در ساعات میانی نوسانات کمتری را تجربه می‌کند. با نزدیک شدن بازار به ساعات پایانی، دوباره نوسانات اوج می‌گیرند. اگرچه تعداد فرصت‌های معاملاتی در ساعات شلوغی بیشتر است، بهتر است که معامله‌گران مبتدی در چنین شرایطی اقدام به معامله نکنند.
۷. از دستور حد ضرر و حد سود استفاده کنید
برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها از اردر گذاری استفاده کنید. شما می‌توانید از دستورات بازار (market orders) و دستورات لیمیت (limit orders) استفاده کنید. دستور بازار در بهترین قیمت بازار در زمان حال، بدون هیچ تضمینی اجرا می‌شود. استفاده از این اردر زمانی مفید است که بخواهید در اسرع وقت به بازار ورود کرده و یا از آن خارج شوید.
از طرفی دیگر، دستور لیمیت تضمین می‌کند که درخواست شما در قیمت معین‌شده اجرا شود، اما زمان اجرا شدن آن ممکن است به طول انجامد. دستورات لیمیت به شما کمک می‌کنند که به اطمینان بیشتری به معاملات خود ادامه دهید، چرا که در قیمتی اجرا می‌شوند که شما مشخص کرده اید. دستور لیمیت می‌تواند برای خروج از معاملات نیز مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، اگر بازار هیچ‌گاه به قیمت مشخص‌شده از جانب شما نرسد، دستور شما اجرا نخواهد شد و شما در معامله باقی خواهید ماند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با انواع دستورات در بازار فارکس، مقاله «نحوه اردر گذاری در فارکس» را مطالعه کنید.
۸. انتظارات خود را تعدیل کنید
نیازی نیست یک استراتژی سودآور همواره موفق باشد. بسیاری از معامله‌گران موفق ممکن است تنها در ۵۰٪ یا ۶۰٪ از معاملات خود برنده باشند. با این حال، سودی که در معاملات موفق خود به دست می‌آورند از ضرری که در معاملات بازنده به آن‌ها تحمیل می‌شود بیشتر است. همانطور که بالاتر اشاره شد، توصیه می‌شود تنها بخش کوچکی از کل سرمایه خود را در هر معامله در معرض ریسک قرار دهید. همچنین همواره از دستورات لیمیت برای خروج از معامله استفاده کنید، تا بتوانید مقدار ضرر هر معامله را به صورت خودکار کنترل کنید.
۹. به احساسات خود مسلط باشید
بازار در زمان‌هایی می‌تواند ناامیدکننده باشد. به عنوان یک معامله‌گر روزانه، شما باید بتوانید احساساتی همانند طمع، امید و ترس را کنترل کنید. یک معامله‌گر موفق همواره تصمیمات معاملاتی خود را به دور از احساسات فردی و با اتکا به منطق می‌گیرد.
۱۰. از برنامه معاملاتی پیروی کنید
معامله‌گران موفق باید سرعت عمل بالایی داشته باشند، اما نیازی نیست که سریع فکر کنند. زیرا این معامله‌گران استراتژی معاملاتی خود را از قبل توسعه داده اند، و یک برنامه معاملاتی منظم نیز تبیین کرده اند. مهمترین عامل موفقیت در بازارهای مالی در گرو پیروی سختگیرانه از برنامه معاملاتی است. به احساسات خود اجازه ندهید بر شما چیره شوند و شما را وادار به رها کردن استراتژی و برنامه معاملاتی کنند. معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید و همواره طبق این برنامه پیشروی کنید.
دلایل دشواری معاملات روزانه
در این بخش از راهنمای استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی، به بررسی دلایل دشواری این سبک معاملات می‌پردازیم. معاملات روزانه احتیاج به تمرین زیادی دارد و عوامل زیادی وجود دارند که آن را به یک سبک معاملاتی چالش‌برانگیز تبدیل می‌کنند.
ابتدا، باید بدانید که رقبای شما در این بازار معامله‌گران ماهری هستند که زندگی خود را در بازارهای مالی می‌چرخانند. این افراد به بهترین فناوری و ارتباطات در این صنعت دسترسی دارند. این بدین معنی است که هرآنچه برای موفقیت نیاز دارند در اختیارشان است. ورود معامله گران مبتدی به این بازار نیز معمولا برای معامله‌گران حرفه‌ای به معنای سود بیشتر است.
همچنین به خاطر داشته باشید که باید بخشی از سودی که به دست می‌آورید را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنید. به خاطر داشته باشید که اگر سودهای کوتاه‌مدت خود را برای بیش از یک سال نگه‌داری کنید، شامل مالیات می‌شود.
در آخر، یک معامله‌گر روزانه دائما در برابر سیلی از احساسات قرار می‌گیرد که می‌تواند روند معاملات او را بر هم زنند. به عنوان مثال، زمانی که یکی از معاملات شما دچار ضرر شده است، حس ترس اجازه نمی‌دهد که ضرر خود را بپذیرید و به معامله بازنده خود پایان دهید. معامله گران با تجربه و ماهر معمولا از پس چنین چالش‌هایی به راحتی برمی‌آیند.
تعیین زمان مناسب و سهم مناسب برای خرید
سهم مناسب
معامله گران روزانه با شرکت در بازارهای گوناگون اعم از بازار سهام، ارزهای خارجی، آتی و اختیار به کسب سود می‌پردازند. آن‌ها معمولا از ابزاری به نام اهرم (leverage) کمک می‌گیرند، تا بتوانند حجم‌های بزرگتری را معامله کنند. یک معامله‌گر برای آن که تصمیم بگیرد چه دارایی را معامله کند، به سه عامل زیر توجه می‌کند:
- نقدینگی: اگر نقدینگی یک بازار زیاد باشد، امکان خرید و فروش راحت و بدون دردسر آن فراهم می‌شود. همچنین نقدینگی بالا سبب می‌شود که تفاوت میان قیمت خرید و فروش یک دارایی کمتر شود، و معامله‌گران اسپرد کمتری به هنگام معاملات پرداخت کنند. نقدینگی بالا سبب می‌شود خطر اسلیپج (slippage) نیز کاهش پیدا کند، و سفارشات در قیمت‌های مقرر‌شده اجرا شوند.
- نوسانات قیمتی: هرچه دامنه تغییرات قیمت یک دارایی در طول بیشتر باشد، این دارایی نوسانی‌تر است. نوسانات قیمتی بیشتر به منزله فرصت‌های معاملاتی بیشتر نیز است.
- حجم معامله‌شده: حجم معامله‌شده برابر است با دفعات خرید و فروش یک دارایی در بازار. این معیار را با نام حجم معاملاتی متوسط روزانه نیز می‌شناسند. هرچه حجم معامله‌شده یک دارایی بیشتر باشد، بدین معنی است که معامله‌گران به آن علاقه بیشتری دارند. معمولا افزایش ناگهانی حجم معامله‌شده برای یک دارایی می‌تواند منجر به افزایش قیمت آن شود.
زمان مناسب
وقتی که دارایی مورد نظر خود را پیدا کردید، نوبت آن فرا می‌رسد که زمان مناسب را برای معاملات خود برگزینید. ابزارهایی که می‌توانند شما را در این تصمیم‌گیری یاری کنند عبارت اند از:
- اخبار اقتصادی بازار: اخبار سبب جابجایی قیمت‌ها در بازار می‌شوند. بنابراین بهتر است که همواره اخبار اقتصادی مهم را دنبال کنید. یکی از پرکاربردترین ابزارها در این زمینه، تقویم اقتصادی فارکس است.
- ECN: شبکه‌های ECN سیستم‌های کامپیوتری هستند که بهترین قیمت خرید و فروش را در هر لحظه در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
- نمودارهای پایه شمعدانی: نمودارهای پایه شمعدانی (candlestick chart) می‌تواند به شما کمک کند که روند قیمتی یک بازار را تحلیل کنید.
در استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی، باید شرایطی که به عنوان یک فرصت معاملاتی شناخته می‌شوند را مشخص کنید. به عنوان مثال، خرید به هنگام روند صعودی به اندازه کافی مشخص نیست. در عوض، باید از شرایط خاص‌تر برای شروع معاملات خود استفاده کنید. مثلا خرید در زمانی که سقف یک الگوی مثلثی در نمودار دودقیقه‌ای در دو ساعت اول شروع معاملات.
زمانی که قوانین خود را برای ورود به بازار مشخص کردید، نمودارها را بررسی کنید تا ببینید شرایط معین شده چه زمانی پیش می‌آیند. برای این کار، همواره نمودارهای قیمتی مربوط به دارایی‌های مختلف را بررسی کنید، و به دنبال شرایطی بگردید که برای ورود به معاملات مقرر کرده اید.
زمان مناسب برای فروش
راه‌های زیادی برای خروج از یک معامله برنده وجود دارد. شما می‌توانید برای خروج از معاملات خود از حد سود (take profit) یا تریلینگ استاپ (trailing stop) استفاده کنید. استفاده از حد سود، معمول‌ترین روش برای خروج از معاملات برنده است. در این صورت، زمانی که قیمت بازار به قیمت مشخص‌شده از جانب معامله‌گر برسد، معامله به اتمام می‌رسد. چند مورد از استراتژی‌های خروج برای معاملات روزانه عبارت اند از:
- اسکالپ: اسکالپینگ (scalping) یکی از محبوب‌ترین استراتژی های معاملاتی روزانه است. این استراتژی شامل خرید و فروش یک دارایی در بازه‌های زمانی کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) و کسب سود از آن می‌شود.
- فیدینگ: فیدینگ (fading) شامل خرید سهام پس از افزایش قیمت‌های ناگهانی می‌شود. این استراتژی بر مبنای سه فرضیه انجام می‌شود: بازار در شرایط اشباع خرید قرار دارد، خریداران زودهنگام امکان کسب سود دارند و خریداران کنونی ممکن است به دلیل ترس از بازار خارج شوند. اگرچه این استراتژی کمی پرریسک است، اما می‌تواند سودآوری مناسبی داشته باشد.
- نقاط بازگشت روزانه: در استراتژی نقاط بازگشت روزانه (daily pivots)، معامله‌گران از نوسانات قیمتی یک دارایی در طول روز سود کسب می‌کنند. در این استراتژی، معامله‌گران سعی دارند در پایین‌ترین قیمت روز بخرند و در بالاترین قیمت روز بفروشند.
- مومنتوم: استراتژی مومنتوم (momentum) شامل انجام معاملات به هنگام انتشار اخبار اقتصادی و روندهای قوی بازار است.
در بسیاری از موارد، شما می‌خواهید زمانی دارایی خود را بفروشید که علاقمندی معامله‌گران به آن کاهش پیدا کرده باشد. همچنین استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی باید به شکلی باشد که میزان سودی که از معاملات برنده آن به دست می‌آید از مجموع میزان ضرری که در معاملات بازنده تحمیل می‌شود، بیشتر باشد. اگر حد ضرر شما با نقطه ورود شما ۰.۰۵ دلار فاصله داشته باشد، حد سود خود را باید با فاصله بیشتری مقرر کنید. همچنین همواره نقطه خروج خود را قبل از ورود به معامله مشخص کنید و به آن پایبند بمانید.
سه ابزاری که معامله گران روزانه برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند عبارت اند از:
- نمودارهای پایه شمعدانی و الگوهای نموداری
- ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند خطوط روند و الگوی مثلث
- حجم معاملاتی
الگوهای نموداری بسیاری وجود دارند که معامله گران روزانه می‌توانند با استفاده از آن فرصت‌هایی برای ورود به بازار پیدا کنند. الگوی بازگشت دوجی (doji reversal) در صورت استفاده صحیح می‌تواند یکی از الگوهای نموداری قابل اطمینان برای این کار باشد. همچنین همواره به دنبال نشانه‌هایی بگردید که الگوهای نموداری را تایید کنند:
- افزایش ناگهانی حجم معاملات به روی کندل دوجی یا کندل‌های بعد از آن، که می‌تواند نشان‌دهنده حمایت معامله‌گران از این سطح قیمتی باشد
- مشخص کردن سطوح حمایتی قبل از این منطقه
- بررسی والیوم پروفایل و تعداد و حجم موقعیت‌های باز
اگر سه نشانه بالا را بررسی کنید می‌توانید متوجه شوید که الگوی دوجی در واقع نشان‌دهنده‌ی بازگشت بازار است یا خیر. در این صورت می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را بهتر شناسایی کنید.
الگوهای نموداری می‌توانند معامله گران روزانه را برای یافتن نقاط خروج از بازار نیز راهنمایی کنند. به عنوان مثال، ارتفاق یک الگوی مثلث در پهن‌ترین قسمت، به نقطه شکست اضافه می‌شود، تا نقطه مناسبی برای قرار دادن حد سود (take profit) به دست آید.
استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی برای کاهش ضرر
استفاده از دستور حد ضرر
مهم است که به هنگام معاملات، اقداماتی برای محدود کردن ضرر انجام دهید. برای این کار از دستور حد ضرر (stop loss) استفاده می‌شود. برای موقعیت‌های خرید، حد ضرر می‌تواند زیر یکی از کف‌های اخیر بازار قرار گیرد، و برای موقعیت‌های فروش می‌تواند بالای یکی از سقف‌های اخیر قرار داده شود. این که حد ضرر را دقیقا در چه محلی مقرر کنید، می‌تواند وابسته به دامنه نوسانات بازار در آن زمان باشد.
به عنوان مثال اگر قیمت یک دارایی در هر دقیقه ۰.۰۵ دلار تغییر کند، بهتر است دستور حد ضرر را با فاصله ۰.۱۵ دلاری از نقطه ورود مقرر کنید. در این صورت، فضای کافی برای نوسانات بازار فراهم کرده اید و فرصت سودآوری را از بین نبرده اید.
در صورتی که از الگوی مثلث برای انجام معاملات خود بهره می‌گیرید، می‌توانید حد ضرر را ۰.۰۲ دلار پایین‌تر از سقف اخیر قرار دهید. شما همچنین می‌توانید دو حد ضرر مقرر کنید:
- حد ضرر واقعی را در سطحی مقرر کنید که معیارهای مدیریت ریسک به شما حکم می‌کنند. در واقع، این سطح نشان‌دهنده مقدار سرمایه‌ای است که برای معامله خود در معرض ریسک قرار داده اید.
- حد ضرر خیالی خود را در مکانی مقرر کنید که در صورت برخورد بازار به آن، معیارهای شما برای ورود به معامله زیر سوال برود. در این صورت، اگر بازار به چنین سطحی برخورد کرد می‌توانید به صورت دستی از معامله خارج شوید.
برای هر روز معاملاتی حد ضرر تعیین کنید
بهتر است که برای هر روز معاملاتی خود یک حد ضرر تعیین کنید. زمانی که میزان ضرر شما به میزان تعیین شده رسید، معاملات را کنار بگذارید، و باقی روز را به استراحت بپردازید. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، و سعی کنید فردا عملکرد بهتری داشته باشید.
استراتژی معاملاتی خود را تست کنید
استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی باید قابل آزمایش باشد. شما معیار ورود به معاملات و حد ضرر خود را تعیین کرده اید. حال وقت آن رسیده که استراتژی خود را آزمایش کنید. اگر این استراتژی معاملاتی سبب تحمیل ریسک بیش از اندازه شود، باید آن را به شکلی تغییر دهید که ریسک تعدیل شود.
اگر استراتژی مورد نظر از لحاظ ریسک قابل قبول باشد، می‌توانید آزمایش را شروع کنید. ابتدا، به بررسی گذشته بازار بپردازید و فرصت‌های معاملاتی که این استراتژی می‌توانستند برای شما ایجاد کنند را ارزیابی کنید. هرجایی که حد ضرر شما یا حد سود شما فعال می‌شوند را هایلایت کنید. معاملات خود را روی کاغذ یادداشت کنید. این کار را حداقل برای ۵۰ تا ۱۰۰ معامله انجام دهید. در آخر میزان سود و ضرر خود را محاسبه کنید و موفقیت استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید.
اگر استراتژی شما موفقیت‌آمیز بود، معاملات خود را با استفاده از حساب دمو آغاز کنید. اگر در این حساب برای مدت زمان دو ماه یا بیشتر، موفق به کسب سود شدید، با سرمایه حقیقی خود وارد بازار شوید. اگر استراتژی شما سودآور نبود، کل این روند را دوباره تکرار کنید.
در آخر، به خاطر داشته باشید که اگر با استفاده از مارجین معامله می‌کنید، آسیب‌پذیری شما در مقابل تغییرات قیمت ناگهانی بسیار بیشتر است. معامله با استفاده از مارجین و اهرم به معنی قرض گرفتن سرمایه از بروکر است. اگر معاملات شما بر خلاف جهت پیشروی کنند و دچار مارجین کال (margin call) شوید، باید حساب معاملاتی خود را شارژ کنید. بنابراین، اگر با استفاده از اهرم معامله می‌کنید، حتما برای کاهش ریسک خود از حد ضرر استفاده کنید.
تکنیک‌های ساده معاملات روزانه برای معامله گران مبتدی
حال که برخی اطلاعات کلی را در رابطه با معاملات روزانه کسب کردید، زمان آن فرا رسیده است که به بررسی برخی از تکنیک‌های ساده معاملات روزانه برای معامله گران مبتدی بپردازیم. زمانی که در چنین تکنیک‌هایی مهارت کافی را کسب کنید، و سبک معاملاتی منحصر به خود را توسعه دهید، و اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید، می‌توانید از این استراتژی‌ها برای افزایش سودآوری در معاملات خود بهره ببرید. اگرچه برخی از این استراتژی‌ها بالاتر ذکر شدند، اما مرور دوباره آن‌ها خالی از لطف نیست.
- پیروی از روند: برای پیروی از روند بازار، باید به هنگامی که بازار صعودی است بخرید و به هنگامی که بازار رو به صعود دارد، دارایی‌های خود را بفروشید. این کار با این تصور انجام می‌شود که بازار در یک روند قوی باشد، و به حرکت خود ادامه دهد.
- سرمایه‌گذاری معکوس: این نوع استراتژی معاملاتی در خلاف جهت روند فعلی صورت می‌گیرد. معامله‌گران در استفاده از این روش، نقاط بازگشت بازار را پیشبینی می‌کنند و با انتظار تغییر روند بازار اقدام به معامله می‌کنند.
- اسکالپینگ: در این روش معاملاتی، معامله‌گران معاملات کوتاه‌مدت (چند ثانیه تا چند دقیقه) زیادی را در طول روز انجام می‌دهند.
- معامله با استفاده از اخبار: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی بهره می‌برند، در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم دست به معامله می‌زنند. انتشار اخبار اقتصادی مهم می‌تواند سبب افزایش نوسانات در بازار و در نتیجه پیدایش فرصت‌های معاملاتی شود.
ساده‌ترین استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی کدام است؟
دنباله‌روی از روند بازار احتمالا ساده‌ترین استراتژی معاملاتی برای معامله گران مبتدی است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری معکوس با این شرط انجام می‌شود که روند فعلی بازار معکوس شود. در استفاده از سرمایه‌گذاری معکوس، باید به هنگام روند صعودی وارد معامله فروش و به هنگام روند نزولی وارد معامله خرید شوید. استفاده از استراتژی دوم برای معامله گران تازه‌کار کمی پیچیده‌تر است. استراتژی‌های اسکالپینگ و معامله با استفاده از اخبار اقتصادی نیز نیاز به عکس‌العمل و تصمیم‌گیری سریع دارند. این ویژگی می‌تواند استفاده از این استراتژی‌ها را نیز برای معامله گران مبتدی دشوار سازد.
تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در معاملات روزانه
تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات روزانه موثرتر است، چرا که این نوع تحلیل می‌تواند به سرمایه‌گذاران در پیدا کردن الگوهای معاملاتی و روندهای کوتاه‌مدت کمک کند.
از طرفی دیگر تحلیل فاندامنتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مفیدتر است، چون به روی ارزش واقعی دارایی‌ها تمرکز دارد. تفاوت قیمت یک دارایی در بازار و ارزش درونی آن، می‌تواند توسط تحلیل فاندامنتال تعیین شود. واکنش بازار به رویدادها و اخبار اقتصادی، مانند گزارشات خرده فروشی، گزارش نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و …، در کوتاه‌مدت قابل پیشبینی نیست.
به همین سبب، تحلیل تکنیکال برای معامله گران روزانه مفیدتر است، چرا که بر خلاف تحلیل فاندامنتال (بنیادی) می‌تواند آینده نزدیک بازار را بهتر پیشبینی کند.
عواملی که سبب دشوار شدن معاملات روزانه می‌شوند چه هستند؟
برای کسب درآمد پایدار از معاملات روزانه نیاز است که شماری از مهارت‌ها و ویژگی‌ها را داشته باشید. از این مهارت‌ها می‌توان به دانش بازار، تجربه، نظم، تسلط بر احساسات و عکس‌العمل‌های سریع اشاره کرد.
کنترل احساسات یکی از مواردی است که معامله مبتدی در آن ضعف دارند، و همین عامل به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که از استراتژی معاملات روزانه سود کسب کنند. یکی دیگر از وظایف دشواری که معامله گران روزانه دارند پیروی سختگیرانه از برنامه معاملاتی به هنگام شرایط ناملایم همانند نوسانات شدید بازار و ضررهای معاملاتی است.
در آخر، معاملات روزانه شامل تعامل با میلیون‌ها معامله‌گر حرفه‌ای در بازار است که به فناوری‌های پیشرفته، تخصص و تجربه فراوان و سرمایه‌های بزرگ دسترسی دارند. زمانی که این تعداد رقیب قدرتمند در بازار وجود داشته باشد، ادامه رقابت کاری دشوار خواهد بود.
آیا نگه داری معاملات روزانه برای بیش از یک روز توصیه می‌شود؟
ممکن است معامله گران روزانه بخواهند معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه دارند، تا ضرر ناشی از یک معامله بازنده را کاهش دهند، یا سود حاصله از یک معامله برنده را افزایش دهند. به طور کلی، نگه‌داری بیش از حد معاملات بازنده توصیه نمی‌شود.
انتقال معاملات روزانه به روز بعدی می‌تواند چندین مشکل به وجود آورد. از این مشکلات می‌توان به نیاز به مارجین بیشتر، هزینه سواپ و تاثیر احتمالی اخبار اشاره کرد. ریسک‌هایی که نگه‌داری معاملات در طول شب می‌تواند به دنبال داشته باشد، همواره بیشتر از نکات مثبت آن است.
کلام پایانی
استفاده از معاملات روزانه استراتژی دشواری است. کسب مهارت در این سبک معاملاتی نیازمند زمان، پشتکار و نظم است. بسیاری از معامله گران در راه تلاش برای موفقیت در این مسیر سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی که در بالا معرفی شدند می‌توانند به شما کمک کنند که به یک معامله‌گر موفق بدل شوید. معامله گران روزانه، نقش مهمی در بازار ایفا می‌کنند، چرا که بخش مهمی از نقدینگی بازار را با معاملات خود تامین می‌کنند. با کسب تجربه کافی، و ارتقای مهارت‌های خود، و با پیروی سختگیرانه از برنامه معاملاتی، شما نیز می‌توانید از فعالیت در این بازار سود کسب کنید.
کپی لینک
کپی شد!
