ترید ساعتی | ابزارهای لازم برای کسب سود از ترید ساعتی + ریسک‌های این استراتژی

با استراتژی ترید ساعتی از حرکت‌های ‌کوچک قیمتی سود به‌دست آورید

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ‌معاملاتی کوتاه‌مدتی، استراتژی ترید ساعتی است. در این استراتژی معامله‌گر پس از ورود به موقعیت‌های ‌معاملاتی خریدوفروش، به دنبال این است که با حرکت‌های ‌کوچک قیمتی که در طول یک روز معاملاتی صورت می‌‌‌گیرد، از آن‌ها سود کسب کند. به لطف پیشرفت فناوری تلفن همراه، می‌‌‌توانید در هرجایی پوزیشن معاملاتی خود را کنترل کنید. اما این نوع از معاملات برای همه تریدرها مناسب نیست و پیش از استفاده از این استراتژی معاملاتی باید از دانش کافی در این زمینه برخوردار باشید. در این مطلب با ابزارهای مورد نیاز برای موفقیت در ترید ساعتی آشنا می‌شویم.  

ترید ساعتی چیست؟

معامله‌گر ساعتی یک دارایی خاص مانند سهام یا ارز دیجیتال را خریداری می‌‌‌کند و بعد از چند ساعت یا در پایان روز معاملاتی به فروش می‌‌‌رساند. ایده اصلی ترید ساعتی این است که تریدر از تغییرات قیمتی در طول روز، با انجام تعدادی از معاملات سود زیادی کسب کند. تریدهای ساعتی اغلب در بازارهای مارجین انجام می‌‌‌شوند که در آن‌ها معامله‌گران می‌‌‌توانند با استفاده از روش اهرم اندازه پوزیشن‌های ‌معاملاتی خود را افزایش دهند. بنابراین، حرکت‌های ‌کوچک قیمتی در پوزیشن‌های ‌بزرگ و اهرم دار می‌‌‌توانند منجر به کسب سودهای قابل‌توجهی برای تریدرها شود.

ابزارهای مورد نیاز برای موفقیت در ترید ساعتی

اگر علاقه‌مند هستید که به یک تریدر ساعتی حرفه‌ای تبدیل شوید، باید مثل یک شغل به آن نگاه کنید. مانند هر حرفه‌ای، ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌‌‌توانند به شما برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق کمک کنند. علاوه بر این، مانند بسیاری از مشاغل، ترید ساعتی با هزینه‌های ‌اولیه قابل‌توجهی همراه است. در نتیجه ورود به این عرصه برای اکثر افراد تازه‌کار دشوار خواهد بود. مهم‌ترین ابزارهایی که باید پیش از شروع تریدینگ در جعبه‌ابزار خود داشته باشید، در ادامه آورده‌ایم.

 زیرساخت معاملات

موفق‌ترین معامله‌گران مقدار زیادی از سرمایه خود را صرف تهیه زیرساخت‌های ‌لازم می‌‌‌کنند که برای تریدینگ استفاده می‌‌‌شوند. اگر تبلیغات کلاس‌های آموزشی تریدینگ را دیده‌اید یا حتی مقالاتی را به‌صورت آنلاین در این رابطه خوانده‌اید، به احتمال زیاد تصاویری از افرادی را دیده‌اید که در مقابل مانیتورهای متعدد نشسته‌اند و هرکدام چارت‌های ‌مخصوص به خود را روی صفحه‌نمایش می‌دهند.

واقعیت این است که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید به رایانه‌ها، روترها، مانیتورها و مودم‌های ‌باکیفیت دسترسی داشته باشید یا آن‌ها را خریداری کنید که  به شما امکان دسترسی به تمام اطلاعات را در سریع‌ترین زمان می‌‌‌دهد که برای کسب سود از ترید ساعتی به این اطلاعات نیاز دارید.

درک دقیق از بازارهای مالی

بورس و سایر بازارهای مالی دارای سیستم پیچیده‌ای هستند. درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بلندمدت یک فرآیند نسبتا ساده است، ترید ساعتی ماهیتی کاملا متفاوت دارد که نیاز به درک بسیار دقیق‌تری از بازار و حرکات آن هست. هنگام معامله ساعتی، معامله‌گران از تحلیل دقیق تکنیکال استفاده می‌‌‌کنند تا با توجه به روند حرکتی یک دارایی برای تعیین اینکه ارزش دارایی در کوتاه‌مدت چه روندی خواهد داشت، استفاده کنند. در نتیجه، اگر می‌خواهید از استراتژی معاملاتی ترید ساعتی استفاده کنید، مهم است که زمان کافی برای تحقیق و تمرین روی چارت داشته باشید.

علاوه بر این، موفق‌ترین معامله‌گران همچنین درک دقیقی از روانشناسی بازار دارند. از این گذشته، آن‌ها نگران ارزش ذاتی یک شرکت نیستند، چراکه قصد ندارند سهام خود را هولد کنند تا قیمت آن به ارزش ذاتی خود برسد. در عوض، تریدرها به اخبار و نحوه واکنش فعالان بازار به آن اهمیت می‌‌‌دهند. توانایی پیش‌بینی واکنش‌های بازار به سال‌ها تجربه در بازار سهام نیاز دارد.

توانایی کنترل هیجانات

هیجان دشمن هر معامله‌گر است و کنترل آن نیز نیاز به مهارت دارد. در بازار سهام، احساسات ترس یا حرص و طمع اغلب در فرآیند معاملاتی دخالت دارند و افراد مبتدی را رو به تعقیب سود یا انتظار طولانی‌مدت برای کاهش ضرر می‌کشند. این‌ها اشتباهات عمده‌ای هستند که می‌‌‌توانند به ضررهای قابل‌توجهی در حساب معاملاتی شما منجر شوند. اگر می‌‌‌خواهید در عرصه ترید ساعتی موفق باشید، مهم است که این توانایی را داشته باشید که بر هیجانات خود مسلط باشید و صرفا تصمیم‌های ‌خود در بازار را براساس استراتژی معاملاتی خود اتخاذ کنید.

داشتن تجربه سرمایه‌گذاری؛ لازمه انجام ترید ساعتی

تریدینگ یک فرآیند دقیق و پیچیده است که کسانی که هرگز در بازارهای مالی مانند سهام تجربه سرمایه‌گذاری نداشته‌اند، نباید آن را انجام دهند. با سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های ‌بازار را در طول زمان فرا خواهید گرفت. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه هیجانات خود را کنترل کنید و به استراتژی سرمایه‌گذاری خود پایبند باشید. به‌این‌ترتیب، قبل از اینکه وارد دنیای تریدینگ شوید، باید حداقل چند سال تجربه سرمایه‌گذاری داشته باشید.

ریسک‌های ‌ترید ساعتی

مانند هر استراتژی دیگری از تریدینگ، ترید ساعتی نیز با ریسک‌هایی همراه است. با این حال، برخلاف خرید و هولد، وقتی معامله ساعتی انجام می‌دهید، به دلیل بازه زمانی کوتاه این استراتژِی، سطح ریسک بالاتری را می‌پذیرید. در ادامه ریسک‌های ‌استراتژی ترید ساعتی را با هم بررسی می‌‌‌کنیم.

نوسانات بازار

در ترید ساعتی معامله‌گران می‌‌‌توانند از نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی سود کنند، اما احتمال کم‌تری وجود دارد که پیش‌بینی‌ها در یک دوره کوتاه زمانی درست باشند. در نتیجه این استراتژی سطح بالاتری از ریسک را به همراه خواهد داشت. برای مثال، اگر پیش‌بینی کنید که امروز در بیابان باران خواهد بارید، احتمال اشتباه شما زیاد است، اما اگر پیش‌بینی کنید که در پنج سال آینده در بیابان باران خواهد بارید، احتمال اینکه پیش‌بینی شما در آینده به وقوع بپیوندد، زیاد است. بازار سهام نیز به همین صورت عمل می‌کند – پیش‌بینی اینکه قیمت‌ها دقیقه به دقیقه یا ساعت به ساعت در کدام جهت حرکت خواهند کرد تقریبا غیرممکن است.

ریسک‌های ‌بازار مارجین

تریدرهایی که از مارجین برای افزایش قدرت خرید خود استفاده می‌‌‌کنند، با خرید سهام با پول قرض گرفته ‌شده، ریسک بیشتری را متحمل می‌‌‌شوند. چنانچه معامله شما موفقیت‌آمیز نباشد، باز هم باید آن پول را پس دهید. در برخی موارد مارجین کال (margin call) انجام می‌شود. این اتفاق زمانی رخ می‌‌‌دهد که کاهش قیمت دارایی باعث می‌شود موجودی حساب معاملاتی شما کمتر از حد نیاز باشد. اگر این اتفاق بیفتد، بروکر از شما می‌‌‌خواهد که برای پوشش ریسک خود سرمایه بیشتری بگذارید. نکته اصلی این است که درحالی‌که بازارهای مارجین ابزاری هستند که اغلب معامله‌گران از آن استفاده می‌‌‌کنند، اما آن‌ها شبیه به شمشیر دو لبه هستند.

اعتیاد روانی به ترید ساعتی

ترید ساعتی این پتانسیل را دارد که منجر به اعتیاد روانی شود. در واقع پتانسیل کسب سود زیاد در یک دوره زمانی کوتاه منجر به ایجاد انگیزه برای ادامه دادن می‌شود، اعتیاد به ترید ساعتی عواقب روانی قابل‌توجهی دارد؛ به‌خصوص اگر با پول قرض گرفته شده یا پولی که نباید از دست بدهید وارد معاملات شوید.

نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال برای ترید ساعتی

بسیاری از معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال چارت‌های ‌قیمتی مانند کندل استیک، روند قیمتی سهام یا ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی می‌‌‌کنند تا بتوانند در کوتاه‌مدت از آن‌ها سود کسب کنند. این معامله‌گران ترجیح می‌‌‌دهند به‌جای اینکه چارت قیمتی را با تعداد زیادی اندیکاتور شلوغ کنند، از طریق پرایس اکشن نمودارهای قیمتی را تحلیل کنند و صرفا روی روندهای قیمتی تمرکز کنند. این استراتژی معاملاتی که از محبوبیت بالایی نیز برخوردار است، تحت عنوان پرایس اکشن تریدینگ (price action trading) شناخته می‌‌‌شود. چنانچه از این روش معاملاتی استفاده کنید، شما می‌‌‌توانید از برخی نقاط مرجع کلیدی که در واقع نشان‌دهنده رفتار سهام و دارایی در گذشته است برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

برای برخه از معامله‌گران، قیمت‌های ‌high و low در روز معاملاتی قبل، سطوح حمایتی-مقاومتی مهمی هستند. این معامله‌گران هنگام برنامه‌ریزی معاملاتی خود، این سطوح مهم را در نظر می‌‌‌گیرند. در واقع بیشترین قیمت در روز معاملاتی قبل نشان‌دهنده سطح کلیدی است که فروشندگان قیمت را پایین آورده‌اند. در واقع نظر اجماعی معامله‌گران در بازار بر این بوده است که قیمت بالا است. البته پایین‌ترین قیمت در روز معاملاتی قبل نشان می‌‌‌دهد که در آن نقطه قیمتی به خریداران این احساس دست داده است که معاملات در بازار پایین‌تر از ارزش واقعی دارایی در حال انجام است. این سطوح حمایتی-مقاومتی می‌‌‌توانند سنگ بنای یک استراتژی معاملاتی باشند.

ترید ساعتی؛ یک استراتژی مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای

استراتژی‌های ‌کوتاه مدت معاملاتی از جمله ترید ساعتی، زمانی می‌‌‌توانند مفید باشند که بتوانید پیش‌بینی درستی از روندهای قیمت داشته باشید و درنتیجه از حرکت‌های ‌کوچک قیمتی سود کسب کنید. برخی تبلیغات صورت گرفته در سال‌های ‌اخیر این تصور نادرست را ایجاد کرده‌اند که ترید ساعتی یک فرآیند آسان است که منجر به کسب ثروت یک ‌شبه می‌‌‌شوند. درحالی‌که واقعیت این است که هرکس برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق به این نیاز دارد که سرمایه و زمان زیادی را صرف کند و از دانش تحلیل تکنیکال برخوردار باشد. به‌این‌ترتیب، ترید ساعتی برای هر تریدری مناسب نیست.

اگر تصمیم دارید که شانس خود را در ترید ساعتی امتحان کنید، مهم است که قبل از به خطر انداختن پولی که به‌سختی به دست آورده‌اید، تحقیق کنید و استراتژی‌های خود را آزمایش نمایید. علاوه بر این، اگر ریسک‌پذیری پایینی دارید یا در کنترل احساسات خود دچار مشکل هستید، بهترین کار این است که از این استراتژی معاملاتی پرریسک دوری کنید.