خط روند چیست؟

خط روند خطوطی هستند که به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند و معامله گران روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده‌ها را نشان دهند. سپس از خط حاصل استفاده می‌شود تا به معامله‌گر ایده خوبی از جهتی که ارزش سرمایه‌گذاری ممکن است در آن حرکت کند، ارائه می‌کند.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت، روی اوج‌های محوری یا زیر محوری کشیده می‌شود. این خطوط یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر چارچوب زمانی است. آن‌ها جهت و سرعت قیمت را نشان می‌دهند و همچنین الگوها را در طول دوره‌های انقباض قیمت توصیف می‌کنند.

خط روند

خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده‌ها را با استفاده از یک خط یا منحنی نشان می‌دهد. یک خط روند واحد را می‌توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند ارائه دهد.

این خط را می‌توان به بالا و پایین برای ایجاد یک کانال اعمال کرد. دوره زمانی مورد تجزیه‌وتحلیل و نقاط دقیق مورداستفاده برای ایجاد این خطوط از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است. مقاله «پیش بینی روندها برای کسب سود» را هم بخوانید.

خط روند به شما چه می‌گوید؟

خط روند یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورداستفاده توسط تحلیلگران تکنیکال است. تحلیل گران فنی به‌جای نگاه کردن به عملکرد کسب‌وکار گذشته یا سایر اصول بنیادی، به دنبال روندهای قیمت هستند. خط روند به تحلیلگران فنی کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران فنی بر این باورند که شناسایی این روند اولین گام درروند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد آن، یک تحلیلگر باید حداقل دونقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه‌های زمانی متفاوتی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند.

 دیگران به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می‌کنند. برخی از تحلیلگران زمان را به‌طورکلی کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به‌جای فواصل زمانی مشاهده کنند.

 آنچه خطوط روند را ازنظر کاربرد و جذابیت بسیار جهانی می‌کند این است که می‌توان از آن‌ها برای کمک به شناسایی روندها صرف‌نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده‌شده استفاده کرد.

اگر شرکت A باقیمت 35 دلار معامله می‌شود و در دو روزبه 40 دلار و در سه روزبه 45 دلار می‌رسد، تحلیلگر سه‌نقطه برای ترسیم در نمودار دارد که از 35 دلار شروع می‌شود، سپس به 40 دلار و سپس به 45 دلار می‌رسد.

اگر تحلیلگر بین هر سه‌نقطه قیمت خطی بکشد، روند صعودی است. خط روند ترسیم‌شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید در جهت روند خرید کنید.

 بااین‌حال، اگر قیمت شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد، دارای شیب منفی است و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.

مثال استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتاً آسان است. یک معامله‌گر به‌سادگی باید داده‌های قیمت را به‌طورمعمول با استفاده از باز، بسته، بالا و پایین در نمودار رسم کند.

در زیر داده‌های راسل 2000 در نمودار شمعی با خط روند اعمال‌شده بر روی سه جلسه پایین‌تر در یک دوره دوماهه آورده شده است.

خط روند صعودی راسل 2000 را نشان می‌دهد و می‌تواند هنگام ورود به یک موقعیت به‌عنوان حمایت در نظر گرفته شود. در این مورد، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت خرید را در نزدیکی آن وارد کرده و سپس آن را در آینده گسترش دهد.

 اگر اقدام قیمت از خط روند در جهت نزولی عبور کند، معامله‌گر می‌تواند از آن به‌عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت استفاده کند. این به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا زمانی که روندی که دنبال می‌کند شروع به ضعیف شدن کرد، از آن خارج شود.

خطوط روند، البته، محصول دوره زمانی هستند. در مثال بالا، یک معامله‌گر نیازی به ترسیم مجدد خط روند ندارد. بااین‌حال، در مقیاس زمانی چند دقیقه، خطوط روند و معاملات ممکن است نیاز به تنظیم مجدد داشته باشند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها

1. بیش از یک خطوط روند را می‌توان در نمودار اعمال کرد. معامله گران اغلب از یک خط روند برای اتصال اوج‌ها برای یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال پایین‌ها برای ایجاد کانال استفاده می‌کنند.
2.  کانال یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه‌وتحلیل اضافه می‌کند؛ مانند یک خط واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا اقدام قیمت را از کانال خارج کنند.
3.  آن‌ها ممکن است از این رخنه به‌عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند، بسته به اینکه چگونه تجارت خود را تنظیم می‌کنند.

محدودیت‌های خط روند

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که همه ابزارهای نمودار را به اشتراک می‌گذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات بیشتر قیمت، مجدداً تنظیم شوند.

 این خطوط گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما درنهایت عملکرد قیمت آن‌قدر منحرف می‌شود که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد.

علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است تنها برای یک دوره از پایین‌ترین قیمت‌های پایانی استفاده کنند.

 درنهایت، این خطوط اعمال‌شده در تایم پیرابندهای کوچک‌تر می‌توانند به حجم حساس باشند. خط تشکیل‌شده در حجم کم ممکن است به‌راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.