چگونه یک تریدر موفق شویم؟ — بخش اول: راهنمای کامل

برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق، باید از انجام 12 اشتباه معاملاتی خودداری کنید. پس اگر شما می‌خواهید تریدر موفق شوید، قطعاً می‌بایست دقت کنید از انجام بسیاری از اشتباهات رایج که معامله‌گران اغلب قربانی آن می‌شوند، اجتناب کنید. شما درحالی‌که معامله را یاد می‌گیرید، پرهیز از اشتباه معاملاتی را نیز تمرین کنید. اما معامله‌گرانی که شروع به کسب درآمد می‌کنند کسانی هستند که از اشتباهات معاملاتی‌شان درس می‌گیرند و یاد می‌گیرند چگونه از پیش آمد اشتباهات در آینده پیشگیری کنند.

در این مقاله در بخش اول که در ادامه می‌خوانید، رایج‌ترین اشتباهاتی را که معامله‌گران مرتکب می‌شوند را موردبحث قرار می‌دهیم ونیز چندراه حل ساده برای آن‌ها ارائه می‌دهیم. بعد از آن، دقت کنید که نکات اساسی را بیاموزید و مطمئن شوید که با تجزیه‌وتحلیل معاملات بازارها، از آن اشتباهات اجتناب خواهید کرد. بخش دوم مقاله تریدر موفق فارکس را هم بخوانید.

نکاتی که یک تریدر موفق نباید انجام دهد.

1. انجام معاملات بیش‌ازحد در یک‌زمان مانعی برای تریدر موفق

انجام معاملات متعدد در یک‌زمان شاید کلاسیک‌ترین اشتباهی باشد که 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می‌شوند. همچنین، جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در درازمدت، از انجام بیش‌ازحد معامله در یک‌زمان، ضرر می‌کنند. نکته جالب دیگر این است که اگر متوجه شوید هم‌زمان بیش از یک معامله دارید، احتمالاً بیش‌ازحد معامله می‌کنید. واقعاً هیچ دلیل منطقی برای حضور هم‌زمان در بیش از یک معامله وجود ندارد.

اکثر مردم به‌سادگی نمی‌توانند یاد بگیرند که وسوسه مداوم در معاملات را نادیده بگیرند. به همین دلیل انواع مختلفی از معاملات را هم‌زمان بدون آنکه بدانند چرا باید معامله کنند انجام می‌دهند، یا سیگنال‌های معاملاتی را می‌سازند و در معاملات فراوان سردرگم می‌شوند. واقعیت سخت و سرد دنیای معامله این است، مگر اینکه یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معامله بیش‌ازحد را متوقف کنید، و هرگز طمع نکنید با این فکر که به‌طور مداوم در بازار پول به دست می‌آورید.

شاید سریع‌ترین و آسان‌ترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش‌ازحد، تغییر روش تفکر شما درباره معامله و آنچه که درواقع بازار ارز نامیده می‌شود، است. هنگامی‌که یاد گرفتید که مقدار کمتری معامله هم‌زمان کنید، معنای واقعی کلمه با معامله کمتر در طول یک‌زمان مشخص، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد. به‌جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به بازار، به دنبال دلایل عدم موفقیت در معاملات احتمالی بروید تا بتوانید یک تریدر موفق شوید.

2. صرف زمان زیاد برای فکر کردن در مورد معامله و مشاهده نمودارها

مشابه اشتباه انجام معاملات بیش‌ازحد، معمولاً فقط در مورد معامله بیش‌ازحد فکر می‌کنید. معامله گران معمولاً این اشتباه را می‌کنند که زمان زیادی را صرف ورق زدن صفحات آمار و گشتن بارها و بارها در نمودارها می‌کنند، حتی در صورت عدم وجود سیگنال‌های واضح برای تعیین قیمت و اقدام به معامله. درنتیجه، آنچه درنهایت اتفاق می‌افتد این است که به‌جای اینکه وارد معامله‌ای می‌شوند که آن را دنبال می‌کردند، وقت خود را صرف دنبال کردن برنامه معاملات و جدول‌های سیگنال می‌کنند.

اگر تقریباً تمام‌وقت خود را در نقطه‌ای از بازار و معامله‌گر کرده‌اید، می‌توان گفت که بیش‌ازحد معامله می‌کنید و درنتیجه ضرر می‌کنید. شما باید در زمان برنامه‌ریزی‌شده به‌دوراز نمودارها، در معاملات وارد شوید. اگر برنامه معاملاتی خود را دنبال می‌کنید، زمان‌هایی که مرتباً برنامه‌ریزی کرده‌اید و از نمودارها دور هستید، “بخشی از برنامه”، “بخشی از روند” هستند. اگر شروع به انحراف از روند کارکنید و درنتیجه ضرر کنید، فقط خودتان مقصر هستید.

بنابراین، در پایان، به این نتیجه می‌رسید که چقدر در نظم و ترتیب و پایبندی به یک برنامه مهارت دارید، به دلیل عدم برنامه‌ریزی است که بیشتر مردم معاملات خود را از دست می‌دهند. زیرا آن‌ها به‌راحتی نمی‌توانند به یک برنامه پایبند بمانند و برای مدت طولانی (به‌طور مداوم) در نظم و انضباط باقی بمانند.

3. تلاش برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات از نمودارهای کوتاه‌مدت

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که معامله گران جدید مرتکب می‌شوند، معاملات روزانه است. بسیاری از مردم قبل از اینکه چیزهای بیشتری در مورد معامله بیاموزند، درباره “معامله روزانه” می‌شنوند. این کار آن‌ها را به سمت مسیر اشتباه سوق می‌دهد، و آن‌ها را در یک چرخه معامله با فریم‌های کوتاه‌مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه‌ای یا 1 دقیقه‌ای می‌اندازد، و این منجر به معامله بیش‌ازحد و قمار نیز می‌شود که به‌عنوان اعتیاد معاملاتی اطلاق می‌شود.

نمودارهای چارچوب زمانی پایین به‌سادگی به‌اندازه نمونه‌های نمودار چارچوب زمانی بالاتر مهم نیستند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بالاتر باشد، داده بیشتری منعکس می‌کند و بنابراین “وزن” بیشتری از یک بازه زمانی کوتاه را دارد. به‌عنوان‌مثال یک نوار نمودار روزانه بسیار مهم‌تر از یک نوار نمودار 1 دقیقه‌ای است. شما برای معامله در چارچوب‌های زمانی بالاتر به صبر بیشتری نیاز دارید، اما در عوض سیگنال‌های معاملاتی قابل‌اعتماد و استرس کمتری دریافت می‌کنید، و درواقع می‌توان گفت تجارت خوبی است! هنگام معاملات نمودارهای روزانه می‌توانید به‌راحتی معامله‌ای را تنظیم کرده و به مدت 24 ساعت یا بیشتر دور شوید. به‌این‌ترتیب است که فرد می‌تواند مانند یک عشایر به معامله بپردازد و از سبک زندگی که معاملات برایش رقم میزند لذت ببرد.

 3. پیش از اینکه خود را با حساب آزمایشی ارزیابی کنید، با پول واقعی معامله کنید

این اشتباه مانند حکم اعدام برای پول شما است، اما بارها و بارها، معامله گران ابتدایی این کار را می‌کنند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را روی یک حساب آزمایشی امتحان کنید، با پول واقعی معامله کنید. اتفاقی که درنهایت رخ می‌دهد معمولاً موارد مختلفی است. معامله گران با این حساب و نحوه کار آن آشنا نیستند، بنابراین آن‌ها اشتباهات احمقانه مانند ریسک را بیش ازآنچه فکر می‌کردند انجام می‌دهند یا حد ضرر را تعیین نمی‌کنند و غیره. این‌ها باعث می‌شود که ضرر کنند.

همچنین، ازآنجاکه شما استراتژی معاملاتی خود را بر روی یک حساب آزمایشی، ارزیابی نکرده‌اند (در شرایط بازار واقعی)، حتی نمی‌دانید که استراتژی یا توانایی شما در معامله آن مؤثر است. شاید دیوانه‌وار به نظر می‌رسد که هرکسی پول واقعی از معاملات به دست آورده، به‌سختی در معرض خطر قرار می‌دهد، اما با تعجب می‌بینیم، مردم به لاس‌وگاس می‌روند و تمام پول خود را قمار می‌کنند، بنابراین مأموریت شما به‌عنوان کسی که می‌خواهد به یک تریدر موفق، ماهر و سودآور تبدیل شود، آزمایش استراتژی و همچنین توانایی معاملاتی خود در یک بستر معاملاتی نمایشی معتبر است، قبل از اینکه معاملات را مستقیماً امتحان کنید! به شما این امکان را می‌دهد که اشتباهات را با پلتفرمی که ممکن است داشته باشید برطرف کنید و همچنین به شما امکان می‌دهد بدون پول واقعی در بازار، از بازار و روش معاملاتی خود احساس راحتی کنید.

4. فرورفتن در سیاه‌چاله اخبار دروغ

“سیاهچاله” حواس‌پرتی اخبار یک‌چیز واقعی در دنیای ترید است، و اگر مراقب نباشید، در آن فرومی‌روید و تا وقتی‌که تمام پولتان از بین نرود، هرگز از آن خارج نخواهید شد.

آنچه اتفاق می‌افتد این است که درنهایت معامله گران “به دنبال دلایلی” هستند که چرا معامله آن‌ها باید انجام شود، و همان‌طور که همه ما می‌دانیم، شما می‌توانید هر چیزی را که می‌خواهید در اینترنت پیدا کنید و می‌توانید نظرات بسیاری را به نفع یا مخالف هرگونه استدلال یا موضع‌گیری پیدا کنید. ترید هم قسمتی از اخبار است. اتفاق دیگری که رخ می‌دهد این است که معامله گران به اینترنت می‌روند و شروع به “تحقیق” در مورد اخبار اقتصادی و معاملات می‌کنند و فکر می‌کنند که بر اساس خبرهای اقتصادی XY یا Z “در مورد آنچه اتفاق می‌افتد” را کشف کرده‌اند. سپس، آن‌ها بر اساس آن نظر معامله انجام می‌دهند، این بسیار خطرناک است. این امر خطرناک است زیرا غالباً اخبار معاملات یا اخبار اقتصادی از قبل در بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، این امر قبلاً در عملکرد قیمت منعکس‌شده است. درصورتی‌که یک تریدر موفق قبل از انتشار اخبار اقتصادی، ً بر اساس آنچه فکر می‌کند اتفاق می‌افتد معامله می‌کند.

هنگامی‌که اخبار بالاخره منتشر می‌شود، یک اره‌برقی در بازار اتفاق می‌افتد، جایی که قیمت به‌سرعت ازیک‌طرف جهش می‌کند اما سپس جهت دیگر را می‌کشد. بدیهی است که این معامله تقریباً غیرممکن است و باعث می‌شود بیشتر معامله گران تحصیل‌نکرده پول خود را از دست بدهند. این دلیل اصلی است که شما نباید فقط از طریق اخبار ترید کنید.

معامله قیمت خام، سردرگمی تلاش برای معامله بر اساس اخبار را برطرف می‌کند. همان‌طور که در بالا ذکر شد، اخبار و هر آنچه در بازار تأثیر می‌گذارد از قبل از طریق رد پای نمودار منعکس‌شده است. بنابراین، هنگامی‌که خواندن و معامله کردن در مورد قیمت را یاد گرفتید، در حال یادگیری خواندن و معامله اخبار هستید، بدون اینکه مجبور شوید درواقع خبرهای خود را تجزیه‌وتحلیل کنید یا بخوانید.

5. درک نکردن اینکه هر تجارت یک انتظار تصادفی دارد- تریدر موفق

یک خطای بزرگ فکری که اکثر معامله گران در مورد معاملات انجام می‌دهند این است که آن‌ها به‌راحتی نمی‌فهمند که هر معامله‌ای که انجام می‌دهند تقریباً یکسان است که نتیجه آن ضرر یا برد است. اکنون، این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید یک استراتژی برنده با درصد بالا داشته باشید، زیرا امکان دارد. اما نکته‌ای که در مورد معاملات وجود دارد این است که برای هر سری معاملات یک نتیجه تصادفی از بردوباخت به وجود می‌آید، بنابراین این بدان معناست که شما هرگز از توالی بردوباخت در اندازه نمونه معاملات نمی‌دانید. بااین‌حال، اگر انتظار دارید که استراتژی شما 60٪ از زمان را به دست بیاورد، پس می‌توانید انتظار داشته باشید که این درصد بیش‌ازاندازه نمونه کافی باشد. وقتی سکه را ورق می‌زنید، همین چیز است. شما می‌دانید که 50٪ از اوقات هد و 50٪ از اوقات به دست می‌آورید، اما در این انتظار 50٪، می‌توانید بگویید که 10 هد پشت سر هم، که اگر نمی‌فهمید که برای به دست آوردن 50٪ هد، باید بارها سکه بزنید.

درهمان معامله می‌توانید 10 ضرر پشت سر هم داشته باشید که مثلاً معادل 100 نمونه معامله باشد، اما پس‌ازاین 100 معامله همچنان می‌توانید 60٪ از زمان خود را به دست آورید. پیامدهای این مسئله عظیم است. اگر به برنامه معاملات خود وفادار نمانید و حتی در طول آن ضرر اقتصادی، در نظم و انضباط باقی بمانید، در حال رفتن به سمت ریسک هستید و احتمالاً بیش‌ازحد معامله می‌کنید و آن‌قدر از مسیر خارج می‌شوید که درنهایت حساب خود را خارج می‌کنید!

به یاد داشته باشید: هر یک از معاملات اساساً به معنای قطعی نیست. این نتیجه نهایی یک سری معاملات است که به شما نشان می‌دهد آیا واقعاً توانایی شما در معامله سودآور است یا خیر. این همچنین بدان معنی است که شما باید ریسک خود را تا حدی مدیریت کنید که به شما اجازه دهد از اندازه نمونه به‌اندازه کافی موفق عبور کنید تا شاهد سود خود باشید.

6. چگونه یک تریدر موفق شویم؟

برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق، هنگام یادگیری و معامله در بازارها، مرتباً مرتکب اشتباه خواهید شد، به‌ویژه هنگام شروع کار. اما، آنچه برندگان را از بازندگان جدا می‌کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله‌گرانی که به درآمد جدی از بازار می‌پردازند، کسایی نیستند که هرگز مرتکب اشتباه نمی‌شوند و همیشه سود می‌کنند، بلکه آن‌هایی هستند که یاد می‌گیرند از اشتباهات بحث شده در این درس جلوگیری کنند و از آن‌ها بیاموزند. مرتکب شدن همان اشتباهات معاملاتی بارها و بارها، تا زمانی که تمام پول معاملات شما از بین نرود، بسیار آسان است. هدف شما این است که اجازه ندهید برای شما دوباره اتفاق بیفتد.

با آرون گروپس تریدر موفق شوید.

در این مقاله می‌خواهیم از طریق این نکات کاربردی به شما کمک کنیم تا کمتر مرتکب اشتباه در معاملات شوید، اما چیزی که همیشه به شما کمک می‌کند این است که آنچه را که به‌درستی و به‌طور مداوم یاد گرفته‌اید، در معاملاتتان پیاده‌سازی کنید. ما نمی‌توانیم به‌جای شما برای شما معامله كنیم و نمی‌توانیم روزانه با شما تماس بگیریم و یادآوری كنیم كه چه‌کاری انجام دهید و چه‌کاری نباید انجام دهید. اما، شما بهترین چیز رادارید. دانش و تجربیات معاملاتی را در یک مقاله آموزشی جامع و درعین‌حال مختصر در وب‌سایت آرون درر اختیار شما قرار داده‌ایم.

شما همچنین می‌توانید راهنمای روزانه بروکر آرون گروپس در بازارها را از طریق تفسیر بازار روزانه را در سایت آرون گروپس دنبال کنید. تیم آموزشی آرون گروپس همه تلاش خود را انجام داده است تا شما را در مسیر درست معاملات قرار دهد.