الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود، جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط بلندتر است.

 در تحلیل تکنیکال، یک الگوی سر و شانه، شکل‌گیری نمودار خاصی را توصیف می‌کند که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این الگو یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.

تعریف الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک نشانگر فنی با الگوی نمودار از سه قله است، که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله میانی بلندتر است.

الگوی سر و شانه درواقع یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند تغییر شاخص ها در نظر گرفته می شود وبه شکل نموداری است که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

درک الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه زمانی شکل می گیرد که قیمت سهام به اوج خود برسد و متعاقباً به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از قله قبلی افزایش می‌یابد تا شکست اتفاق بیفتد و سپس دوباره به سمت پایه اصلی کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما تا سطح اولین قله اولیه شکل‌گیری و قبل از اینکه یک بار دیگر به سمت پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد ادامه پیدا می کند.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است:

پس از روندهای صعودی طولانی مدت، قیمت به اوج می رسد و متعاقبا کاهش می یابد تا یک فرورفتگی ایجاد کند.

قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از اوج اولیه به بالاترین سطح تبدیل شود و دوباره کاهش یابد.

قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما فقط تا سطح اولین قله، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد.

قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.

الگوی معکوس نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام تا سه برابرکاهش وبه پایین‌ترین حد متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شوند. از این میان، فرورفتگی دوم پایین‌ترین (سر) و اولی و سومی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت ها احتمالاً صعودی خواهند بود.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام نتیجه یک بازی مداوم طناب کشی است. بالا یا پایین رفتن قیمت سهام نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا خواهد رفت گاو نر می گویند و به کسانی که معتقدند قیمت سهام پایین می آید خرس می گویند. اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهم خرس باشند، قیمت آن کاهش می یابد زیرا آنها سهام خود را می فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری خوش‌بین باشند، با خرید سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از این فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.

معکوس سر و شانه ها

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن پایین سر و شانه نیز می گویند. وارونه است و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی مشخص می‌شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار دارای ویژگی‌های زیر باشد: قیمت به پایین‌ترین حد سقوط می‌کند و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند و سپس دوباره افزایش می یابد. در نهایت، قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه پایین ترین سطح دوم.

هنگامی که فرورفتگی نهایی ساخته شد، قیمت به سمت بالا حرکت می کند، به سمت مقاومتی که در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی وجود دارد. مقاله «خط افقی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را هم بخوانید.

اقدامات بازار در پشت الگوی سر و شانه

مانند تمام الگوهای ترسیم شده بر نمودار، بالا و پایین شدن الگوی سر و شانه ها داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاو نر و خرس ها بیان می کند.

اوج اولیه و کاهش متعاقب آن نشان دهنده حرکت رو به کاهش روند صعودی قبلی است. گاوها با تمایل به حفظ حرکت صعودی تا زمانی که ممکن است، تجمع می‌کنند تا قیمت را پشت سر بگذارند و از اوج اولیه عبور کنند تا به بالاترین حد جدید برسند. در این مرحله، هنوز این امکان وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را بر بازار بازگردانند و روند صعودی خود را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای زیر اوج اولیه می رسد، واضح است که خرس ها در حال افزایش هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا ببرند، اما فقط در رسیدن به اوج کمتری که در اوج اولیه به دست آمده بود موفق می‌شوند. این عدم موفقیت در پیشی گرفتن از بالاترین سطح نشان دهنده شکست گاوها و خرس ها است که باعث کاهش قیمت و تکمیل واژگونی می شود.

چگونه می توانیم الگوی سر و شانه را در نمودار شناسایی کنیم؟

این الگو از یک “شانه چپ”، “سر” و سپس “شانه راست” تشکیل شده است که یک خط پایه را با سه قله نشان می دهد که قله میانی بالاترین است. شانه چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و به دنبال آن افزایش متعاقب مشخص شده است. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل شده است و پایین تر را تشکیل می دهد. سپس زمانی که قیمت یک بار دیگر افزایش یافت، شانه سمت راست ایجاد می‌شود، سپس پایین می‌آید و پایین سمت راست را تشکیل می‌دهد.

الگوی سر و شانه ها چه چیزی را نشان می دهد؟

گفته می شود که نمودار سر و شانه، معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند می دانند.

چگونه می توانیم از این الگو برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کنیم؟

رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است، با توقف در بالای (بالای بازار) یا پایین (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم کردن (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی برای معامله در بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.

سر و شانه معکوس چیست؟

سر و شانه معکوس، که به آن «پایین سر و شانه» نیز می‌گویند، شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ها است، اما معکوس است، با قسمت بالای سر و شانه‌ها برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روند نزولی استفاده می‌شود.

رقابت بدون ریسک با حساب دموی آرون گروپس

مهارت های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان ما امتحان کنید و با هزاران معامله‌گر واقعی رقابت کنید! قبل از شروع معاملات وبه خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی تمرین کنید. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا زمانی که آماده ورود به بازار واقعی هستید، تمرین مورد نیاز خود را داشته باشید. همین امروز شبیه ساز معاملات بروکر آرون گروپس را امتحان کنید.