انواع دستورات بازار فارکس
January 15, 2023
شناخت انواع دستورات بازار فارکس؛ کلید ورود به این بازار
بازار فارکس فرصت‌های بزرگی را برای سودآوری در خود جای داده است. به همین خاطر است که امروزه افراد زیادی در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و با روش‌های مختلفی برای کسب درآمد تلاش می‌کنند. اما همان‌طور که می‌دانید، ورود به این بازار پیچیدگی‌ها و پیش‌نیازهای خاص خود را دارد. افرادی که می‌خواهند وارد این بازار شوند، علاوه بر یک سیستم مناسب، داشتن حساب در یک بروکر معتبر، سرمایه و تمرکز، به دانش زیادی درباره بازار فارکس احتیاج دارند. بخشی از این دانش مربوط به انواع دستورات بازار فارکس است.
فهرست مطالب
صحبت از دستورات بازار فارکس به چگونگی خارج شدن یا وارد شدن به یک معامله اشاره دارد. در واقع با استفاده از یک سری دستورات در بازار فارکس می‌توان حالات شروع و اتمام معامله را تعیین یا بهینه‌سازی کرد و شرایطی بهتر را رقم زد. نحوه خرید، تعداد خرید، زمان خروج از معامله، سبک فروش و … با این دستورات قابل تنظیم هستند. در شرایطی که بخش بزرگی از علم بازار فارکس را دستورات معامله تشکیل می‌دهند، بدیهی است که یادگیری این بخش الزامی باشد. بنابراین قبل از این که بخواهید به سراغ معامله کردن در بازار فارکس بروید، باید تمام دستورات بازار فارکس را به‌خوبی بشناسید. اگر می‌خواهید با انواع دستورات بازار فارکس آشنا شوید، با ما در این مطلب همراه باشید.
انواع دستورات معاملاتی بازار فارکس
در بازار فارکس انواع مختلف و متنوعی از دستورات معاملاتی وجود دارند که هرکدام کارایی و ویژگی‌هایی مخصوص خود را دارد. از این دستورات می‌توان برای مدیریت و اجرای بهتر معاملات بهره برد. البته لازم به ذکر است که این دستورات در همه کارگزاریها یکسان نیستند. در واقع برخی از این دستورات که کاربردی‌تر هستند در تمام کارگزاریها و برخی دیگر از دستورات که کمتر استفاده می‌شوند، تنها در تعداد محدودی از کارگزاریها قابل استفاده‌اند.
به‌طورکلی انواع دستورات بازار فارکس، به دو گروه تبدیل می‌شوند. گروه اول دستورات به بخش سفارش‌های بازار مربوط می‌شوند و با نام Market order شناخته می‌شوند. این دستورات شامل خرید، فروش و خروج از معامله هستند و بلافاصله پس از درخواست، اجرایی می‌شوند.
گروه دوم دستورات بازار فارکس، با نام دستورات انتظاری یا Pending order شناخته می‌شوند. این دسته از دستورات برای آینده تنظیم می‌شوند. در واقع کاربران این دستورات از قبل تنظیم می‌کنند که اگر بازار با شرایط موردنظرشان تطابق پیدا کرد، سفارش‌های آن‌ها که شامل خرید یا فروش و خروج از معامله است، تکمیل شود.
سفارش بازار؛ یکی از پرکاربردترین دستورات فارکس
یکی از پرکاربردترین دستورات بازار فارکس دستور یا سفارش بازار (Market order) است. این دستور سفارش خریدوفروش را در لحظه انجام می‌دهد و به‌طورکلی ساده‌ترین روش برای ورود به معامله یا خروج از آن به شمار می‌آید. با استفاده از این دستور خریدوفروش بسیار سریع انجام می‌شود. با استفاده از این دستور می‌توانید انواع ارزها و جفت‌ارزها را به‌سادگی با قیمت پیشنهادی خود معامله کنید. در واقع زمانی که از دستور سفارش بازار استفاده می‌کنید، یک قیمت برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهید و باید صبر کنید تا کارگزاری معامله شما را تکمیل کند.
البته همیشه معامله با قیمت انتخابی شما انجام نمی‌شود. چرا که ممکن است قیمت پیشنهادی شما توسط طرف‌های دیگر معامله پذیرفته نشود. در چنین شرایط دستور سفارش بازار در همان لحظه و بلافاصله انجام نمی‌شود و حتی ممکن است که هیچ‌وقت تکمیل نشود. از لحاظ فنی این نوع معامله استفاده از دستور سفارش بازار، یک فرایند دوطرفه و بر پایه عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. شما نمی‌توانید یک ارز را با قیمتی به فروش برسانید که هیچ متقاضی‌ای ندارد. به طور واضح‌تر باید گفت که دستور سفارش بازار باید با توجه به درخواست‌های دیگر معامله‌گران و نرخ‌های مقبول انجام شود.
دستور سفارش محدود (Limit Order)
یکی دیگر از انواع دستورات بازار فارکس که یادگیری آن برای معامله‌گران حیاتی است، دستور سفارش محدود (Limit Order) است. این دستور در بازار فارکس یک سفارش معامله به شکل شرطی است. در واقع معامله‌گران با به‌کارگیری این دستور تعیین می‌کنند که در صورت رسیدن بازار به سطح و قیمت موردنظرشان، معامله انتخابی آن‌ها انجام شود. به‌طورکلی استفاده از دستور سفارش محدود یک نوع معامله تضمین‌شده است.
در شرایطی که بازار به حد قیمت و سطح دلخواه معامله‌گران برسد، دستور سفارش محدود برای آن‌ها تایید و عملی می‌شود. استفاده از دستور سفارش محدود کاملا به نفع معامله‌گران است و به آن‌ها کمک می‌کند که تنها در شرایط موردنظرشان معامله کنند. استفاده از این دستور به افرادی که بسیار محتاط هستند، پیشنهاد می‌شود، چرا که با استفاده از این دستور دیگر جایی برای لغزش وجود ندارد.
با یک مثال سعی می‌کنیم که این دستور را بهتر شرح دهیم. برای مثال فرض کنید که جفت‌ارز EUR/USD در حال حاضر با قیمت 2000 در حال معامله است. شما از قبل تعیین می‌کنید که اگر این قیمت به عدد 2100 برسد معامله را ببندید. در چنین شرایطی حتی اگر مشغول کار دیگری باشید و از مقدار قیمت‌ها اطلاعی نداشته باشید، سفارش شما در محدوده قیمتی 2100 به طور خودکار تکمیل می‌شود.
دستور محدودیت خرید (Buy Limit)
دستور محدودیت خرید (Buy Limit) یکی از دستورات پایه‌ای و بسیار مهم در بازار فارکس است که با نام محدودیت در خرید شناخته شده است. همان‌طور که از نام این دستور می‌توان حدس زد، این دستور ورود افراد به بازار را مدیریت می‌کند. در حقیقت معامله‌گر با استفاده از این دستور شرایط خاصی را برای خرید و ورود به بازار تعیین می‌کند و طبق آن پیش می‌رود. به‌کارگیری دستور محدودیت خرید در بازار فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا معامله خود را در کمترین قیمت آغاز کنند و آن را با قیمتی مناسب به اتمام برسانند. با استفاده از دستور بای لیمیت معامله‌گر سفارش خرید را در قیمتی پایین‌تر از قیمت حال حاضر در کارگزاری موردنظر ثبت می‌کند.
اما دستور بای لیمیت در چه شرایطی کار می‌کند؟ این دستور در شرایطی قابل استفاده است که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت جاری بیشتر از حد عادی است و فکر می‌کند که خرید آن در همان لحظه اقتصادی نیست و در قیمت‌های پایین‌تری قصد خرید دارد.
البته استفاده از دستور محدودیت خرید به همین آسانی نیست و نیازمند رعایت چند نکته مهم است. اولین نکته این است که معامله‌گر باید قیمت پیشنهادی خود را نزدیک به سطح حمایتی تنظیم کند. در واقع تنظیم سفارش دور از سطح حمایتی تصمیمی اشتباه است.
همچنین باید دقت کنید که در زمان تنظیم دستور محدودیت خرید، معامله شما در همان لحظه انجام نمی‌شود و همه چیز به شرایط بازار و سطح قیمت‌ها بستگی دارد. بنابراین باید محاسبات خود را کاملا صحیح انجام دهید تا بتوانید با استفاده از این دستور سود کسب کنید.
دستور محدودیت فروش (Sell Limit)
اگر در بازار فارکس فعالیت دارید و با دستور محدودیت فروش (Sell Limit) آشنایی ندارید، بهتر است فعالیت خود را متوقف کنید. چرا که این دستور از ابزارهای حیاتی معامله در فارکس است که نادیده گرفتن آن شانس روبرویی با ضررهای مالی بزرگ و از دست دادن سودهای زیاد را افزایش می‌دهد.
دستور محدودیت فروش (Sell Limit) برای فروش سهام در قیمت‌های بالاتر از قیمت جاری استفاده می‌شود. در واقع معامله‌گران با استفاده از این دستور قادر هستند که یک سفارش تعیین کنند و در صورت رسیدن به شرایط لازم، سهام خود را با قیمتی که مناسب میدانند، به فروش برسانند.
با استفاده از این دستور در بازار فارکس، معامله‌گری که پیش‌بینی می‌کند قیمت سهم او افزایش خواهد داشت، یک قیمت بالاتر از قیمت جاری برای فروش تعیین می‌کند. چرا که اعتقاد دارد بازار ظرفیت‌های بیشتری را برای خرید سهم او دارد.
چیزی که درباره دستور محدودیت فروش مهم است، آگاهی معامله‌گر از مقاومت سهام موردنظر است. بنابراین لازم است که معامله‌گر قبل از استفاده از این دستور، سهم موردنظر خود را بررسی و تاریخچه نموداری آن را مشاهده کند و از روند صعودی سهم موردنظر اطمینان حاصل کند.
همچنین معامله‌گران باید در نظر بگیرند که پس از رسیدن به قیمت موردنظر خود با دو حالت حتمی روبرو هستند. در حالت اول سهم به‌یک‌باره با افزایش ارزش روبرو می‌شود و از مقدار مقاومت بازار عبور می‌کند. در حالت دوم ارزش سهم بعد از رسیدن به مقدار موردنظر روند نزولی پیدا خواهد کرد. بنابراین فروش سهم در هر یک از این حالت‌ها شرایط متفاوتی را دنبال می‌کند.
دستور توقف سفارش ورود (Stop Entry Order)
اگر در بازار مالی فارکس فعالیت داشته باشید، احتمالا بارها نام دستور توقف سفارش ورود (Stop Entry Order) به گوشتان رسیده است. دستور توقف سفارش ورود، پردازش و اجرای معامله را تا زمانی که بازار به قیمت تعیین‌شده برسد، متوقف می‌کند. این دستور برای زمانی مناسب است که قیمت و سطح بازار مناسب نیست و به دنبال راهی برای خروج از ضرر هستید.
از این دستور بازار فارکس در شرایطی استفاده می‌شود که قصد دارید تنها با بعد از بالاتر رفتن نرخ قیمت‌ها معامله کنید. در واقع با استفاده از این دستور یک مرز تعیین می‌کنید و اگر قیمت بازار از آن از عدد عبور کند، معامله شما انجام می‌شود. از سوی دیگر از این دستور معاملاتی می‌توان در مواقعی استفاده کرد که قیمت‌ها از آنچه که می‌خواهید بالاتر هستند. یک مرز تعیین می‌کنید و معامله خود را به طور خودکار بعد از پایین آمدن قیمت‌ها از این مرز انجام می‌دهید.
دستور توقف ضرر (Stop Loss Order)
یکی از انواع دستورات بازار فارکس که استفاده کردن از آن تا حدودی ریسک لیکوئید شدن سرمایه معامله‌گران را کاهش می‌دهد، دستور توقف ضرر (Stop Loss Order) است. به‌طورکلی می‌توان گفت که این دستور نرخ قیمتی است که معامله‌گران انتخاب می‌کنند تا معاملاتی که آن‌ها در ضرر هستند، بسته شوند. در واقع این دستور برای جلوگیری از ضرر بیش از حد استفاده می‌شود. البته که در برخی شرایط می‌توان از دستور توقف ضرر در سود و حتی نقاط خنثی استفاده کرد.
بیشتر افرادی که در بازار فارکس فعالیت دارند اذعان دارند که استفاده از دستور توقف ضرر کاملا ضروری است و نقشی حیاتی را در معاملات ایفا می‌کند. باید معامله‌گران در تمام روش‌های معاملاتی بتوانند حد ضرر و ریسک را اندازه‌گیری کنند. اگر ریسک و حد ضرر اندازه‌گیری نشود، یکی از مهم‌ترین قدم‌های معامله ناقص خواهد ماند و احتمالا معامله با خطرات بالایی همراه است.
با توجه به این در بازار فارکس نوسانات ممکن است بسیار سریع و غیرمنتظره رخ دهند، ممکن است در صورت استفاده نکردن از دستور توقف ضرر مقدار زیادی از سرمایه خود را به‌یک‌باره از دست دهید و با ضررهای مالی شدیدی روبرو شوید. با توجه به تمام موارد ذکر شده، قطعا استفاده از دستور توقف ضرر یکی از ملزومات معامله در فارکس است و استفاده نکردن از آن خطرناک است.
دستور حد ضرر شناور (Trailing Stop)
دستور حد ضرر شناور (Trailing Stop) یکی دیگر از دستورات معاملاتی بازار فارکس است که در میان معامله‌گران بسیار پرطرفدار است. با استفاده از این دستور می‌توانید یک حد ضرر منعطف برای خود بسازید. در واقع با استفاده از دستور حد ضرر شناور می‌توانید با توجه به نوسانات بازار حد ضرر خود را تغییر دهید. برای مثال ممکن است یک معامله را آغاز کنید و یک حد ضرر بااحتیاط تنظیم کنید. حال اگر این معامله شرایط خوبی را طی کند، می‌توانید با استفاده از این دستور حد ضرر خود را تغییر دهید و با ظرفیت‌های بالاتری به معامله نگاه کنید.
تصور کنید که یک سفارش خرید را در ۱.۱۱۳۰۰ شروع می‌کنیم و آخرین توقف را به مقدار ۳۰ پیپ زیر قیمت موردنظر قرار می‌دهیم. اگر شرایط بازار به سود ما پیش برود و برای مثال سهم موردنظر تا ۱.۱۱۷۰۰ افزایش یابد، توقف ما قیمت را تا ۱.۱۱۴۰۰ دنبال می‌کند. از سوی دیگر اگر بازار روند سقوطی داشته باشد، آخرین نقطه توقف، غیرفعال می‌شود و زمانی که قیمت به ۱.۱۱۰۴۰ می‌رسد، فعال می‌شود. دستور حد ضرر شناور به ما امکان می‌دهد تا سود ۱۰ پیپ را برای خود تضمین کنیم.
با استفاده از این دستور علاوه بر ضرر می‌توانید یک حد مشخص برای مقدار سود خود نیز تعیین کنید. جالب است که این دستور حد ضرر برای معاملاتی که در سود هستند نیز کاربرد دارد. البته این دستور یک تفاوت اساسی با سایر دستورات حد ضرر دارد. استفاده از این دستور تنها در شرایطی مهیا است که به اینترنت متصل باشید و نرم افزار متاتریدر شما فعال باشد. چرا که این دستور تنها یک‌بار تعریف نمی‌شود و با تغییرات بازار نیازمند تغییر است. در واقع دستور تریلینگ استاپ را می‌توان به‌عنوان یک ابزار نیمه‌خودکار در معاملات فارکس دانست.
مقدار حد سود خود را با دستور تیک پرافیت مشخص کنید
تیک پرافیت یا همان حد سود یکی از مهم‌ترین انواع دستورات بازار فارکس است. این دستور به شما این امکان را می‌دهد که همانند ضررها، برای مقدار سود خود نیز مرز تعیین کنید. در واقع این دستور به شما کمک می‌کند تا معامله خود را با رسیدن به مقدار سود از قبل تعیین شده به اتمام برسانید و همان قدر که می‌خواستید سود کنید. در واقع دستور مقدار سود تنها در شرایطی معامله شما را به پایان می‌رساند که به سود موردنظر دست پیدا کرده باشید.
با استفاده از این دستور می‌توانید به‌سادگی معاملات خود را در سود ببندید بدون آن که نیاز باشد به طور مداوم پشت سیستم بشنید و انرژی زیادی را در این راه صرف کنید. چرا که زمانی که سطح بازار شما را به سود موردنظر برساند، سیستم با استفاده از این دستور، شما را از معامله خارج می‌کند. برای مثال فرض کنید که یک معامله خرید را با قیمت 1500 شروع کرده‌اید و تعیین می‌کنید که اگر به قیمت 1600 برسید، معامله شما با 30 پیپ سود به پایان برسد. در چنین شرایطی بعد از رسیدن بازار به حد تعیین شده، سود خود را دریافت می‌کنید.
البته باید توجه داشته باشید که ممکن است دستور حد سود هیچ‌وقت عملی نشود. بنابراین لازم است که همیشه در کنار دستور حد سود، از ابزارهای دیگری برای تعیین حد ضرر استفاده کنید تا در مواقعی که در پشت سیستم نیستید، با ضرر روبرو نشوید.
دستور لغو متقابل (OCO)
دستور لغو متقابل (OCO) یک دستور ترکیبی و بسیار کاربردی در بازار فارکس است. در واقع این دستور ترکیبی از دستور ورود و تعیین حد ضرر است. این دستور با توجه به مقدار قیمت و سطح بازار و مدت‌زمان متغیر تنظیم می‌شود. شاید توضیح این دستور کمی پیچیده به نظر برسد، پس بهتر است که با آوردن یک مثال این دستور را بهتر درک کنیم.
تصور کنید که قیمت جفت‌ارز EUR/USD برابر با 1.2040 است. معامله‌گر می‌خواهد که این جفت‌ارز را در بالای سطح مقاومت در نرخ 1.2095 خرید کند. یا این که در صورت سقوط قیمت به زیر نرخ 1.1985 خود را برای فروش آماده کند. در این شرایط اگر قیمت به عدد 1.2095 برسد دستور خرید فعال شده و اگر قیمت به 1.1985 دستور فروش فعال می‌شود. در چنین شرایطی اگر هر یک از دستورات فروش یا خرید فعال شوند، دستور دیگر غیرفعال می‌شود و معامله در همان نقطه بسته خواهد شد.
دستور فعال‌سازی متقابل (OTO)
حال که دستور لغو متقابل (OCO) را شناختید، باید نقطه مقابل این دستور یعنی دستور فعال‌سازی متقابل (OTO) را نیز بشناسید. این دستور کاملا برعکس دستور قبلی کار می‌کند. دستور فعال‌سازی متقابل زمانی فعال می‌شود که دستورات دیگر غیرفعال شده باشند. این دستور در مواقعی استفاده می‌شود که قصد دارید قبل از ورود به معامله دستاوردهای حد سود و حد ضرر را تعیین کنید و بعد از آن وارد معامله شوید.
برای مثال جفت‌ارز EUR/USD با نرخ 10000 در حال معامله است. معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که وقتی قیمت به 11000 برسد، بازار حرکتی نزولی خواهد داشت و این قیمت نهایتا تا حدود 9000 کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی است که کاربرد دستور فعال‌سازی متقابل مشخص می‌شود.
در این شرایط یک دستور حد فروش در نرخ 11000 و یک دستور حد خرید در قیمت 9000 تنظیم می‌کنید. همچنین برای این که ریسک کمتری را بپذیری یک مقدار حد ضرر مشخص می‌کنید. با استفاده از امکانات فعال‌سازی متقابل، دستورات حد فروش، حد ضرر و حد خرید به طور هم‌زمان فعال می‌شوند و معامله همان گونه پیش می‌رود که شما می‌خواهید.
استفاده از این دستور کاملا منطقی است و هیچ‌گونه شانسی را برای این که معامله از کنترل خارج شود باقی نمی‌گذارد. می‌توانید با خیال راحت این دستور را اجرایی کنید و به خواب عمیق بروید، چرا که همه چیز تحت کنترل خواهد بود.
بهره‌گیری از انواع دستورات بازار فارکس نیازمند تجربه است
استفاده از دستورات معاملاتی بازار فارکس همان قدر که میتواند شیرین و سودآور باشد، میتواند تلخ و زیان‌آور نیز باشند. در واقع اگر به‌درستی و در زمان مناسب از این دستورات استفاده نکنید، احتمال روبرویی با ضررهای مالی را به‌شدت افزایش می‌دهید. در چنین شرایطی لازم است که قبل از استفاده از هرکدام از این دستورات اطلاعات نسبی درباره آن کسب کنید. از سوی دیگر لازم است که ابتدا در حساب آزمایشی (DEMO) این دستورات را اجرایی کنید تا با نحوه کار آن آشنایی پیدا کنید. از سوی دیگر باید بدانید که استفاده هم‌زمان از چند دستور ممکن است شما را با خطا همراه کند. پس لازم است که از عدم تداخل دستورات با یکدیگر اطمینان حاصل کنید.
همچنین باید بدانید که به‌کارگیری این دستورات به‌تنهایی کاربردی نیستند و در کنار آن‌ها باید از یک استراتژی صحیح برای تحلیل بازار و پیش‌بینی روند بازار استفاده کنید تا بتوانید سود خوبی از این طریق کسب کنید. در واقع این دستورات و استراتژی‌های تحلیل بازار، مکمل یکدیگر هستند.
از انواع دستورات بازار فارکس در بروکر آرون گروپس استفاده کنید
در این مطلب سعی کردیم تا تمام دستورات مهم بازار فارکس را برای شما شرح دهیم. با به یاد داشتن این دستورات و به‌کارگیری به‌موقع آن‌ها می‌توانید اوضاع خود را در معاملات مالی فارکس بهبود ببخشید و از این طریق سود بیشتری را کسب کنید. البته باید توجه داشته باشید که در کنار آشنایی با دستورات فارکس لازم است از خدمات یک پلتفرم معاملاتی معتبر استفاده کنید. یک پلتفرم معاملاتی معتبر میتواند باعث شود که معاملات خود را در شرایط بهتری انجام دهید و از این طریق سود خوبی کسب کنید. چرا که بروکرها نقش تعیین‌کننده‌ای را در موفقیت شما در دنیای فارکس ایفا می‌کنند.
آرون گروپس یک بروکر فارکس است که در بسیاری از بازارهای مالی جهانی تجربه فعالیت دارد. آرون گروپس همواره در تلاش است تا خدمات خود را توسعه دهد و جدیدترین تکنولوژی‌ها را برای رفاه معامله‌گران فراهم کند. بروکر آرون گروپس دارای شرایط تجاری مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی فارکس است و این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است تا معاملات خود را با سرعت و کیفیت بالایی انجام دهند.
کپی لینک
کپی شد!
