پرایس اکشن چیست؟ — نکات کلیدی

پرایس اکشن عبارت است از حرکت ترسیم شده قیمت اوراق بهادار در طول یک بازه زمانی. پرایس اکشن پایه و اساس تمامی تحلیل‌های فنی نمودار سهام، کالا یا سایر مارکت‌ها در خصوص ترید را تشکیل میدهد. بسیاری از تریدرها که استراتژی تریدشان بصورت کوتاه مدت است برای تصمیم گیری بهتر به این استراتژی تکیه میکنند. تحلیل تکنیکال یک عمل مشتق شده از پرایس اکشن است؛ دلیل این امر هم این است که در هنگام محاسبه تحلیل تکنیکال از تحرک قیمت گذشته بهره میبرد تا بتواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

بطور کلی پرایس اکشن به تحرکات صعودی و نزولی قیمت اوراق بهادار در یک بازه زمانی اشاره دارد. برای مشخص‌تر شدن روند معاملات در پرایس اکشن برای تریدرها اشکال متفاوتی را میتوان در یک چارت اعمال کرد.

 شکلگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال و الگوهای چارت مشتق شده از پرایس اکشن هستند. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از روی پرایس‌اکشن محاسبه شده و برای اطلاع رسانی معاملات در آینده مورد استفاده واقع میشود.

پرایس اکشن چه چیزی را به شما میگوید؟

این استراتژی را میتوان با استفاده از نمودارهایی که قیمت‌ها را در طول زمان ترسیم میکنند، مشاهده و تفسیر کرد. تریدرها بمنظور بهبود عملکرد در خصوص تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها و روندهای معکوس از ترکیب نمودارهای مختلف استفاده میکنند. بسیاری از تریدرها از الگوهای نمودار شمعی استفاده میکنند، دلیل این امر هم این است که این نمودار شمعی به درک بهتر و تجسم بهتر از تحرک قیمت‌ها کمک میکند.

الگوهای شمعی مانند صلیب هارامی، الگوی پوششی و الگوی سه سرباز سفید پوش همگی مثالهایی از تفسیر بصری پرایس اکشن هستند. بسیاری از الگوهای شمعی دیگر هم هستند که از پرایس‌اکشن مشتق میشوند و هدفشان برآورد انتظارهایی است که در آینده ایجاد میشوند. این اشکال یکسان میتوانند برای انواع دیگری از چارت‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرند، از جمله، نمودار نقطه و شکل، چارت جعبه‌ایی، نمودار جعبه‌ایی و سایر مواردی از این قبیل.

علاوه بر اشکال بصری موجود بر روی چارت، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال هنگام محاسبه شاخص‌های تکنیکال از داده‌های پرایس‌اکشن استفاده میکنند. هدف از این کار ساماندهی در تحرکات تصادفی قیمت است. برای مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار پرایس اکشن شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا پرایس اکشن نشان می‌دهد که گاوها در موارد متعددی اقدام به شکست (بریک اوت) کرده‌اند و هر بار تحرکات بیشتری به دست آورده‌اند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس‌اکشن معمولا بعنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک شاخص در نظر گرفته نمیشود، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده‌اند. تریدرهای سوینگ و ترند بیشتر تمایل به کار با پرایس‌اکشن دارند و از هرنوع تجزیه و تحلیل فاندامنتال در خصوص پیشبینی شکست و تثبیت اجتناب میکنند. حتی این تریدرها باید به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه کنند، زیرا حجم معاملات و دوره‌های زمانی که برای تعیین سطوح استفاده می‌شود، همگی بر احتمال دقیق بودن تفاسیر آنها تأثیر می‌گذارند.

محدودیت‌های پرایس اکشن

تفسیر پرایس‌اکشن امر بسیار ذهنی است. این مسئله که دو تریدر هنگام تجزیه و تحلیل یک پرایس اکشن مشابه به نتایج متفاوتی برسند امری کاملا طبیعی است. یک تریدر ممکن است شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان میدهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه تریدرها می‌بینند، دارد که می‌تواند روندهای نزولی روزانه زیادی داشته باشد و در عین حال روند صعودی یک ماهه را نیز حفظ کند.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از پرایس‌ اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می‌شوند، امری ذهنی هستند. هرچه ابزارهای بیشتری را بتوانید در خصوص پیشبینی معاملات خود برای تأیید آن اعمال کنید، بهتر است. با این حال، در پایان، عملکرد قیمت گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای عملکرد قیمت آتی آن نیست. معاملاتی با احتمالات بالا همچنان معاملات ذهنی هستند به این معنی که تریدرها برای دستیابی به سودهای بالقوه ریسک‌های مختلفی را متحمل میشوند. مقاله «آموزش حرفه ای اسکالپ فارکس» را بخوانید.