پرایس اکشن حرفه ای — راهنمای معاملات

معاملات پرایس اکشن حرفه ای چیست؟ اکثر تریدرهای فارکس فکر میکنند که به دلیل تعداد بیشتر خریداران از فروشندگان قیمت‌ها بالا میروند. حقیقت امر این است که چنین چیزی نیست.

فرض کنید 100 خریدار وجود دارد که هر کدام مایل به خرید یک سهم از گوگل هستند. در همان زمان، فروشنده‌ایی وجود دارد، اما فروشنده میخواهد یک میلیون سهم از گوگل را بفروشد.

فکر می‌کنید چه اتفاقی برای قیمت می‌افتد؟ بالا می‌رود یا پایین؟ مسلما کاهش می‌یابد زیرا فشار فروش بیشتر از فشار خرید است. این امر هیچ ربطی به تعداد بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان ندارد، زیرا در این مورد، تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان است، اما قیمت همچنان در حال کاهش است زیرا فشار فروش بیشتر است.

این موضوع همان چیزی است که معاملات پرایس اکشن حرفه ای درباره آن سخن میگوید: درک عدم تعادل بین فشار خرید و فروش، تا از این طریق بتوانید زمان ورود و خروج خود را بهتر زمان بندی کنید و نتایج معاملات خود را بهبود بخشید.

مزایای پرایس اکشن حرفه ای چیست؟

• میتوانید از اخبار و اطلاعات فاندامنتال چشم پوشی کنید چرا که قیمت ( پرایس) تنها چیزی است که به آن نیاز دارید.
• برخلاف اندیکاتورهای معاملاتی، قیمت تغییر ماهیتی ندارد.
• میتوانید زمان ورود و خروج خود را بهبود بخشید.
• از طریق پرایس اکشن حرفه ای میتوانید به چارچوبی دست پیدا کنید که ترید در مارکت‌های متفاوت با شرایط متفاوت برایتان فراهم شود.

میتوانید از اخبار و اطلاعات فاندامنتال چشم پوشی کنید چرا که قیمت ( پرایس) تنها چیزی است که به آن نیاز دارید:

ممکن است از خود بپرسید که اخبار و اطلاعات فاندامنتال همان چیزی هستند که مارکت را هدایت میکنند، چطور میتوان از آنها چشم پوشی کرد؟

سوالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا تا بحال به روند نزولی و صعودی مارکت در هنگام انتشار اخبار دقت کرده‌ایید؟

برای مثال، سهام شرکت AMD در سالهای 2014، 2015 و 2016 با یک روند نزولی مواجه بود؛ اما ظرف مدت 12 ماه قیمت سهام با رشد 700 درصدی مواجه شد. اگر میخواستید بر اساس اخبار منتشر شده معاملات خود را پیش ببرید احتمالا از این مسابقه چند سر برد جا می‌ماندید. سوالی که در این خصوص مطرح است این است که چه میشد اگر اخبار را نادیده میگرفتید و صرفا قیمت را دنبال میکردید؟ بنظرتان خروجی این روش چه میشد؟

در خصوص اخبار و اطلاعات فاندامنتال آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه اخبار مالی همیشه دلیلی برای بالا و پایین رفتن روند مارکت دارند؟

دلیل این امر یک چیز است، رسانه همیشه روند را دنبال میکند و برای هر نوع روندی یک اخبار بصورت آماده بکار کنار میگذارد. از این رو زمانی که روند صعودی باشد اخبار مثبت بخش میشود و زمانی که روند نزولی باشد اخبار بر روی جنبه‌های منفی متمرکز میشود. از این رو همیشه دو نوع اخبار و اطلاعات فاندامنتال بصورت آماده بکار وجود دارد تا در صورت هر نوع روند اخبار و اطلاعات متناسب با روند منتشر شود. در واقع این اخبار و اطلاعات فاندامنتال نیستند که روند را دیکته میکنند بلکه این روند است که نوع خاصی از اخبار و اطلاعات فاندامنتال را منتشر میکند.

یکی از دلایلی که این امر را اثبات میکند این سوال است: آیا تابحال شنیده‌ایید که اخبار بگوید هیچ اطلاعی از روند نزولی مارکت نداریم؟

جواب این سوال منفی است چراکه رسانه همیشه توجیحی برای روند و اتفاقات وارده دارد.

قیمت‌ها دیدی عینی از بازار به شما میدهند ( بدونه اعمال تغییر یا دستکاری):

ساز و کار بیشتر اندیکاتورهای معاملاتی با استفاده از فرمولی در خصوص قیمت است. به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه، میانگین قیمت بسته شدن را در 200 روز گذشته محاسبه میکند. استفاده از اندیکاتورها در معاملات به خودی خود مشکلی ندارد به شرطی که نحوه عملکرد آنها را بدانید؛ در غیر این صورت ممکن است توسط اندیکاتورها فریب بخورید.

برای مثال، شاخص قدرت نسبی (RSI) فروش بیش از حد را در بازه زمانی روزانه نشان میدهد. اما اگر تنظیمات را به حالت تعدیل تغییر دهید، میتوانید شاخص قدرت نسبی (RSI) را به خرید بیش از حد تغییر دهید. به این دلیل که RSI میانگین سود یا زیان را در طول دوره‌های معینی محاسبه می‌کند. و اگر تعداد دوره‌ها را تنظیم کنید، مقدار RSI متفاوتی دریافت خواهید کرد.

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است: به کدام نوع از تنظیمات اعتماد دارید؟ اشباع از نظر خرید یا اشباع از نظر فروش؟ مشکلی این در این خصوص مطرح است این است که میتوانید این تنظیمات را به میل خود و بر اساس تصمیمات احساسی خود تغییر دهید و این خود میتواند آغاز کننده یک فاجعه باشد.

سوالی که اکنون مطرح میشود این است که پس تکلیف پرایس اکشن حرفه ای به چه صورت خواهد بود؟ جواب این سوال یک چیز است: قیمت (پرایس) تغییر ماهیتی نداشته و برداشت از قیمت همان چیزی است که میبینید نه فرمولی در کار است و نه تعدیل و تغییری. نکته‌ایی که باید به آن توجه داشته باشید این است که در مارکت‌هایی با نقدینگی پایین قیمت‌ها ممکن است توسط کسانی که از نفوذ مالی بالاتری برخوردار هستند دستکاری شوند. بنابراین میتوان گفت تعدیل و تغییر در حداقل حالت خود قرار دارند نه صفر.

میتوانید زمان ورود و خروج خود را بهبود بخشید:

همانطور که میدانید ساز و کار اندیکاتورهای معاملاتی با اعمال فرمولهای ریاضی بر روی قیمت است. بنابراین سرعت واکنش اندیکاتورهای معاملاتی کندتر بوده، و اینگونه است که می گویید “شاخص‌ها از بازار عقب مانده‌اند یا  شاخص‌ها جا مانده‌اند.”
این موضوع خود یک دلیل محکم در خصوص ترجیح استفاده از پرایس اکشن حرفه ای است بدین صورت که میتوانید در خصوص زمانبندی ورود و خروج خود نسبت به سایرین سریعتر عمل کنید.

اما به یاد داشته باشید، فقط به این دلیل که اندیکاتورها تاخیر دارند، به این معنی نیست که آنها بی‌فایده هستند زیرا آنها ابزاری عالی برای فیلتر کردن تنظیمات معاملاتی، مدیریت معاملات شما هستند.

از طریق پرایس اکشن حرفه ای میتوانید به چارچوبی دست پیدا کنید که ترید در مارکت‌های متفاوت با شرایط متفاوت برایتان فراهم شود:

تصور کنید میخواهید یک خانه بسازید. آیا هر زمان که دوست داشتید، درها، حمام و اتاق خواب را به طور تصادفی نصب میکنید؟ البته که نه. شما باید یک چارچوب (یا طرح اولیه) داشته باشید تا از چیدمان و طراحی خانه خود مطلع و مطمئن شوید. تنها در این صورت است که کار را بر روی خانه خود اجرا میکنید. در خصوص ترید نیز چنین امری حاکم بر کل روند است.

شما باید در وهله اول یک طرح کلی و یک هدف در خصوص شروع، ادامه و پایان کار خود داشته باشید. شما هیچگاه بصورت تصادفی و بی برنامه نمیتوانید سفارشات خرید و فروش را پشت سر هم ثبت کنید و انتظار یک جوابدهی عالی از انتخاب‌های خود داشته باشید. درواقع شما باید چارچوبی برای معامله در مارکت‌ها داشته باشید که شامل برنامه‌ایی برای زمان خرید، زمان فروش و زمانی که باید از مارکت‌ها دور بمانید، باشد.

به این ترتیب است که معاملات پرایس اکشن حرفه ای وارد عمل میشود، زیرا پرایس اکشن حرفه ای به شما کمک میکند تا شرایط مختلف بازار را شناسایی کنید تا بتوانید از استراتژی معاملاتی مناسب برای پاسخ به آنها استفاده کنید؛ و هنگامی که مارکت تغییر میکند، استراتژی معاملاتی شما نیز باید تغییر کند.

اکنون باتوجه به مواردی که در خصوص پرایس اکشن حرفه ای گفته شد ممکن است پرایس اکشن حرفه ای را بعنوان یک ابر قهرمان که نجات بخشی جز ویژگی ذاتی آن است در نظر بگیرید اما نکته اصلی اینجاست که پرایس اکشن حرفه ای نیز مانند سایر موارد دارای نقاط ضعف مختص به خودش نیز هست از جمله:

• انجام یک بک تست دقیق تقریبا غیرممکن است.
• اطمینان از تنفیذ و معتبر بودن یک استراتژی معاملاتی زمان بسیاری زیادی را لازم دارد.
• تاثیرپذیری از ذهنیت وجود دارد.

انجام یک بک تست دقیق تقریبا غیرممکن است:

زمانی که بک تست را بر روی استراتژی‌های معاملاتی سردستی پیاده سازی میکنید، در واقع با این کار داده‌های پیشین را بررسی میکنید و تظاهر میکنید که درحال ترید در مارکت زنده هستید. نمودارها را یک به یک با دقت کند و کاو میکنید تا اولین تاریخ در دسترس را پیدا کنید؛ سپس هر بار (نوار چارت)  را یک به یک موشکافی میکنید تا اتفاقی را شبیه سازی کنید که گویی در زمان واقعی رخ داده است.

پس از اتمام مراحل شما تصمیم میگیرید که آیا معاملات خود را طبق استراتژی‌تان و ثبت عملکرد در طول دوره بک تست بکار ببرید یا از آن چشم پوشی کنید. اکنون مشکلی که در خصوص این رویکرد وجود دارد این است که تعصبات و احساسات فردی شما نتایج شما را دچار انحراف میکند. به عنوان مثال، اگر میبینید که بیت‌کوین از سال 2015 تا 2017 در یک روند صعودی قرار دارد، سوگیری شما در جهت لانگ گرفتن خواهد بود (و از شورت گرفتن جلوگیری خواهید کرد). علاوه بر این، احتمال خطا در ثبت نتیجه هر ترید وجود دارد که باعث میشود نتایج کمتر قابل اعتماد باشند.

اطمینان از تنفیذ و معتبر بودن یک استراتژی معاملاتی زمان بسیاری زیادی را لازم دارد:

اگر بنا به هر دلیلی به دنبال جایگزینی برای بک تست هستید فوروارد تستینگ (forward testing) گزینه مناسبی است. در روش فوروارد تستینگ بجای بررسی دیتاهای گذشته شما در مارکت زنده ترید میکنید و عملکرد استراتژی معاملاتی خود را در زمان وقوع روند مشاهده میکنید. اگر تریدری هستید که بصورت کوتاه مدت ترید میکنید، میتوانید در عرض چند ماه حجم مناسبی از نمونه معاملات را بدست آورید. از طرفی دیگر، برای تریدرهایی که بصورت بلند مدت ترید میکنند، این امر ممکن است یک یا دو سال طول بکشد. اگر این مسیر را دنبال میکنید، منطقی است که یک شغل تمام وقت داشته باشید و این کار را بصورت نیمه وقت انجام دهید تا هزینه از دست رفته خود را کاهش دهید.

تاثیرپذیری از ذهنیت وجود دارد:

زمانی که معاملات خود را به روش پرایس اکشن بدونه انجام تحقیقات لازم پیش میبرید ذهنیت شخصی و فردی در این میان دخیل میشود. برای مثال، اگر از دو تریدر بخواهید الگوهای روی نمودار را شناسایی کنند، دو پاسخ متفاوت دریافت خواهید کرد. چرا؟ این امر به این دلیل است که هر کدام بر اساس تجربیات و سوگیری‌های خود تفسیر خود را از مارکت دارند. اینجاست که بعنوان یک تریدر داشتن چارچوب از اولویت بالایی برخوردار است چراکه داشتن چارچوب دخیل شدن ذهنیت شخصی را به حداقل میرساند.

دلیل این امر هم این است که شما هیچگاه نمیتوانید احساسات و ذهنیت فردی را به صفر برسانید اما باید نهایت سعی خود را بکنید که این عامل را به حداقل برسانید تا بتوانید در معاملات خود ثابت قدم باشید.

نتیجه

معاملات پرایس اکشن حرفه ای در مورد درک عدم تعادل بین فشار خرید و فروش است تا بتوانید از این طریق فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و سود کسب کنید. بعنوان یک تریدر پرایس اکشن حرفه ای، قیمت در الویت بوده به نحوی که سایر موارد اهمیت پایینتری دارند. معاملات پرایس اکشن حرفه ای یک استراتژی نبوده بلکه چارچوبی در خصوص ترید در شرایط مختلف و مارکت‌های مختلف است. معاملات پراس اکشن یک گزینه بی نقص نبوده و مانند سایر موارد از جنبه‌های منفی مختص به خود برخوردار است. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «چگونه یک تریدر موفق شویم؟» را هم بخوانید.